SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ + 1 ACTIVO 48,424,391.69 11,112,073.37 15,739,669.50 43,796,795.56 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 14,331,322.20 11,023,815.77 15,370,969.50 9,984,168.47 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 14,233,858.12 6,504,847.63 10,786,790.53 9,951,915.22 1.1.1.1 EFECTIVO 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 1.1.1.1.1 CAJA DE LA TESORERÍA 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 1.1.1.1.1.1 DIRECCION GENERAL 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 14,229,858.12 6,504,847.63 10,782,790.53 9,951,915.22 1.1.1.2.1 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA 5,616,801.40 1,429,617.42 2,670,658.01 4,375,760.81 1.1.1.2.1.1 BANAMEX CTA 7014018 27,892.06 540,157.58 536,186.10 31,863.54 1.1.1.2.1.2 BANORTE CTA 0560030961 6.78 0.00 6.78 0.00 1.1.1.2.1.3 BANORTE CTA 0580190845 AMAXAC 611,198.30 0.00 0.00 611,198.30 1.1.1.2.1.4 BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 350,496.18 889,453.06 966,471.72 273,477.52 1.1.1.2.1.5 BANORTE CTA 0602912903 ZACUALPAN 1,174,578.22 0.00 223,788.94 950,789.28 1.1.1.2.1.6 BANORTE CTA 0602912882 TEACALCO 1,739,241.87 6.78 880,981.46 858,267.19 1.1.1.2.1.8 BANORTE CTA 0809797806 FAETA 2012 328,342.55 0.00 35,294.00 293,048.55 1.1.1.2.1.9 BANORTE CTA 0835004893 307,650.64 0.00 0.00 307,650.64 1.1.1.2.1.10 BANORTE CTA 0210726130 FAETA 2014 34,529.67 0.00 0.00 34,529.67 1.1.1.2.1.11 BANORTE CTA 0208835392 REC ESTATAL 2014 1,042,865.13 0.00 27,929.01 1,014,936.12 1.1.1.2.2 2015 BANCOS / TESORERÍA 8,613,056.72 5,075,230.21 8,112,132.52 5,576,154.41 1.1.1.2.2.1 BANORTE CTA 00259481885 FAETA 2015 7,505,718.03 4,531,231.21 7,611,216.81 4,425,732.43 1.1.1.2.2.2 BANORTE CTA 00259481876 REC ESTATAL 1,107,338.69 543,999.00 500,915.71 1,150,421.98 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 87,464.08 4,221,286.95 4,286,497.78 22,253.25 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 63,303.27 4,219,132.01 4,282,435.28 0.00 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 20,103.09 1.69 4.78 20,100.00 1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR 20,103.09 1.69 4.78 20,100.00 1.1.2.3.1.1 2014 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR 20,100.00 0.00 0.00 20,100.00 1.1.2.3.1.2 2015 GASTOS A COMPROBAR 3.09 1.69 4.78 0.00 1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 4,057.72 2,153.25 4,057.72 2,153.25 1.1.2.9.1 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,057.72 2,153.25 4,057.72 2,153.25 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.3.1.1 2014 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.5 ALMACENES 0.00 297,681.19 297,681.19 0.00 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0.00 297,681.19 297,681.19 0.00 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 36,673.72 36,673.72 0.00 1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 31,525.72 31,525.72 0.00 1.1.5.1.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 0.00 5,148.00 5,148.00 0.00 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 132,219.66 132,219.66 0.00 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 131,580.66 131,580.66 0.00 1.1.5.1.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 639.00 639.00 0.00 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00 70,604.40 70,604.40 0.00 1.1.5.1.3.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 118.00 118.00 0.00 1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 28,945.01 28,945.01 0.00 1.1.5.1.3.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 16,499.89 16,499.89 0.00 1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 25,041.50 25,041.50 0.00 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,060.00 1,060.00 0.00 1.1.5.1.5.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,060.00 1,060.00 0.00 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 25,111.94 25,111.94 0.00 1.1.5.1.6.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 18,199.94 18,199.94 0.00 1.1.5.1.6.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 6,912.00 6,912.00 0.00 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 0.00 32,011.47 32,011.47 0.00 1.1.5.1.8.1 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 3,129.00 3,129.00 0.00 1.1.5.1.8.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 149.00 149.00 0.00 1.1.5.1.8.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0.00 8,033.00 8,033.00 0.00 1.1.5.1.8.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 10,572.28 10,572.28 0.00 1.1.5.1.8.9 REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES 0.00 10,128.19 10,128.19 0.00 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 34,093,069.49 88,257.60 368,700.00 33,812,627.09 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 6,128,726.37 0.00 0.00 6,128,726.37 1.2.3.1 TERRENOS 16,128.00 0.00 0.00 16,128.00 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 6,112,598.37 0.00 0.00 6,112,598.37 1.2.4 BIENES MUEBLES 27,964,343.12 88,257.60 368,700.00 27,683,900.72 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,694,536.16 74,135.60 0.00 7,768,671.76 1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,185,662.91 0.00 0.00 1,185,662.91 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,287,185.25 74,135.60 0.00 6,361,320.85 1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 221,688.00 0.00 0.00 221,688.00 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 17,518,344.39 14,122.00 0.00 17,532,466.39 1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,541,671.38 14,122.00 0.00 1,555,793.38 1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,976,673.01 0.00 0.00 15,976,673.01 1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,156,239.50 0.00 368,700.00 787,539.50 1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,156,239.50 0.00 368,700.00 787,539.50 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,575,311.06 0.00 0.00 1,575,311.06 1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 537,651.41 0.00 0.00 537,651.41 1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 90,818.50 0.00 0.00 90,818.50 1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 937,443.15 0.00 0.00 937,443.15 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS 9,398.00 0.00 0.00 9,398.00 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 19,912.01 0.00 0.00 19,912.01 1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 19,912.01 0.00 0.00 19,912.01 2 PASIVO 1,111,650.53 9,942,330.69 9,755,977.22 925,297.06 2.1 PASIVO CIRCULANTE 1,111,650.53 9,942,330.69 9,755,977.22 925,297.06 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,111,650.53 9,942,330.69 9,755,977.22 925,297.06 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 7,668,882.25 7,668,882.25 0.00 2.1.1.1.1 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 0.00 4,942,390.91 4,942,390.91 0.00 2.1.1.1.1.2 2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES 0.00 4,942,390.91 4,942,390.91 0.00 2.1.1.1.2 AGUINALDO 0.00 2,726,491.34 2,726,491.34 0.00 2.1.1.1.2.2 2015 AGUINALDO 0.00 2,726,491.34 2,726,491.34 0.00 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,687.38 542,977.26 542,647.26 39,357.38 2.1.1.2.3 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 39,687.38 542,977.26 542,647.26 39,357.38 2.1.1.2.3.1 2014 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 39,357.38 0.00 0.00 39,357.38 2.1.1.2.3.2 2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 330.00 542,977.26 542,647.26 0.00 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,071,963.15 1,730,471.18 1,544,447.71 885,939.68 2.1.1.7.1 IMPUESTO Y DERECHOS 299,170.77 625,453.06 326,282.29 0.00 2.1.1.7.1.2 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 299,170.77 476,715.06 177,544.29 0.00 2.1.1.7.1.2.2 2015 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 299,170.77 476,715.06 177,544.29 0.00 2.1.1.7.1.4 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 148,738.00 148,738.00 0.00 2.1.1.7.1.4.2 2015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 148,738.00 148,738.00 0.00 2.1.1.7.2 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 666,965.38 666,965.30 885,939.60 885,939.68 2.1.1.7.2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 666,276.11 666,276.03 885,939.60 885,939.68 2.1.1.7.2.1.2 2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 666,276.11 666,276.03 885,939.60 885,939.68 2.1.1.7.2.4 5 AL MILLAR 689.27 689.27 0.00 0.00 2.1.1.7.2.4.2 2015/ 5 AL MILLAR 689.27 689.27 0.00 0.00 2.1.1.7.7 FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS 0.00 19,108.69 19,108.69 0.00 2.1.1.7.7.1 PENSIÓN ALIMENTICIA 0.00 19,108.69 19,108.69 0.00 2.1.1.7.7.1.2 2015/ PENSIÓN ALIMENTICIA 0.00 19,108.69 19,108.69 0.00 2.1.1.7.8 SINDICATOS 0.00 15,220.60 15,220.60 0.00 2.1.1.7.8.3 SINDICATOS SUTCONALEP 0.00 15,220.60 15,220.60 0.00 2.1.1.7.8.3.2 2015 SINDICATO SUTCONALEP 0.00 15,220.60 15,220.60 0.00 2.1.1.7.A OTRAS RETENCIONES 105,827.00 403,723.53 297,896.53 0.00 2.1.1.7.A.1 OTRAS RETENCIONES 105,827.00 403,723.53 297,896.53 0.00 2.1.1.7.A.1.2 2015 Y ANTERIORES/OTRAS RETENCIONES 105,827.00 403,723.53 297,896.53 0.00 3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 37,711,309.46 430,806.64 0.00 37,280,502.82 3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 33,230,942.18 368,700.00 0.00 32,862,242.18 3.1.1 APORTACIONES 33,230,942.18 368,700.00 0.00 32,862,242.18 3.1.1.1 APORTACIONES 33,230,942.18 368,700.00 0.00 32,862,242.18 3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 4,480,367.28 62,106.64 0.00 4,418,260.64 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,480,367.28 62,106.64 0.00 4,418,260.64 3.2.2.2 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016 4,480,367.28 62,106.64 0.00 4,418,260.64 3.2.2.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 1,770,726.84 34,177.63 0.00 1,736,549.21 3.2.2.2.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 973,716.45 0.00 0.00 973,716.45 3.2.2.2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 1,735,923.99 27,929.01 0.00 1,707,994.98 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 49,012,321.76 0.00 4,219,132.01 53,231,453.77 4.1 INGRESOS DE GESTION 8,134,746.23 0.00 330.00 8,135,076.23 4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,833.23 0.00 0.00 28,833.23 4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 28,833.23 0.00 0.00 28,833.23 4.1.5.1.1 RENDIMIENTOS BANCARIOS REC. PROPIO 13,242.67 0.00 0.00 13,242.67 4.1.5.1.2 RENDIMIENTOS BANCARIOS APORTACIONES 15,589.18 0.00 0.00 15,589.18 4.1.5.1.3 AJUSTE POR REDONDEO 1.38 0.00 0.00 1.38 4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,105,913.00 0.00 330.00 8,106,243.00 4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 8,105,913.00 0.00 330.00 8,106,243.00 4.1.7.3.1 COLEGITURAS INSCRIPCION/REINSCRIPCION 5,084,320.00 0.00 0.00 5,084,320.00 4.1.7.3.2 FICHAS RAP 41,415.00 0.00 0.00 41,415.00 4.1.7.3.3 ASESORIAS COMPLEMENTARIAS 216,180.00 0.00 0.00 216,180.00 4.1.7.3.4 FONDO DE TITULACION 1,558,740.00 0.00 0.00 1,558,740.00 4.1.7.3.5 OTROS SERVICIOS 157,901.00 0.00 330.00 158,231.00 4.1.7.3.6 INGRESOS EXAMEN DE ADMISION 161,245.00 0.00 0.00 161,245.00 4.1.7.3.7 CURSO PROPEDEUTICO 154,560.00 0.00 0.00 154,560.00 4.1.7.3.8 SEGURO ESTUDIANTIL 236,800.00 0.00 0.00 236,800.00 4.1.7.3.9 REEXPEDICION DE CREDENCIALES 175,890.00 0.00 0.00 175,890.00 4.1.7.3.10 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 201,095.00 0.00 0.00 201,095.00 4.1.7.3.11 RENTA CAFETERIAS 84,021.00 0.00 0.00 84,021.00 4.1.7.3.12 RENTA PAPELERIA 32,786.00 0.00 0.00 32,786.00 4.1.7.3.13 DUPLICADO DE CERTIFICADO 960.00 0.00 0.00 960.00 4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40,877,575.53 0.00 4,218,802.01 45,096,377.54 4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 40,877,575.53 0.00 4,218,802.01 45,096,377.54 4.2.1.1 PARTICIPACIONES 5,776,859.25 0.00 543,999.00 6,320,858.25 4.2.1.1.1 PARTICIPACIONES 5,776,859.25 0.00 465,479.53 6,242,338.78 4.2.1.1.1.1 CAPITULO 1000 4,991,667.64 0.00 465,479.53 5,457,147.17 4.2.1.1.1.2 CAPITULO 3000 785,191.61 0.00 0.00 785,191.61 4.2.1.1.2 FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 0.00 78,519.47 78,519.47 4.2.1.2 APORTACIONES 34,734,545.28 0.00 3,521,815.01 38,256,360.29 4.2.1.2.1 CAPITULO 1000 33,621,149.28 0.00 3,438,779.01 37,059,928.29 4.2.1.2.2 CAPITULO 3000 913,396.00 0.00 83,036.00 996,432.00 4.2.1.2.3 AUTONOMIA DE GESTION 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 4.2.1.3 CONVENIOS 366,171.00 0.00 152,988.00 519,159.00 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,410,890.06 8,229,568.03 0.00 47,640,458.09 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39,410,890.06 8,229,568.03 0.00 47,640,458.09 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES 33,171,181.47 7,632,551.37 0.00 40,803,732.84 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11,654,404.97 1,174,244.77 0.00 12,828,649.74 5.1.1.1.3 SUELDOS A FUNCIONARIOS 396,138.38 36,180.00 0.00 432,318.38 5.1.1.1.4 SUELDOS AL PERSONAL 3,824,150.61 407,031.29 0.00 4,231,181.90 5.1.1.1.5 SUELDOS A TRABAJADORES 3,679,381.97 389,256.64 0.00 4,068,638.61 5.1.1.1.7 SUELDOS AL MAGISTERIO 3,754,734.01 341,776.84 0.00 4,096,510.85 5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,971,812.06 1,105,397.32 0.00 11,077,209.38 5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 9,962,509.73 899,271.50 0.00 10,861,781.23 5.1.1.2.2 ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 9,302.33 206,125.82 0.00 215,428.15 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,525,992.58 2,884,175.84 0.00 6,410,168.42 5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL 703,682.90 57,310.18 0.00 760,993.08 5.1.1.3.2 PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES 902,314.33 77,642.48 0.00 979,956.81 5.1.1.3.5 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 4,710.00 6,030.00 0.00 10,740.00 5.1.1.3.6 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 122,473.08 134,776.11 0.00 257,249.19 5.1.1.3.7 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 125,455.80 139,024.51 0.00 264,480.31 5.1.1.3.10 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 0.00 103,217.34 0.00 103,217.34 5.1.1.3.11 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 13,995.50 441,838.00 0.00 455,833.50 5.1.1.3.12 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES 6,978.32 439,074.22 0.00 446,052.54 5.1.1.3.13 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO 670.28 1,339,203.72 0.00 1,339,874.00 5.1.1.3.15 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS 1,273,715.98 117,458.16 0.00 1,391,174.14 5.1.1.3.16 COMPENSACIONES AL PERSONAL 176,927.27 13,824.20 0.00 190,751.47 5.1.1.3.17 COMPENSACIONES A TRABAJADORES 195,069.12 14,776.92 0.00 209,846.04 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 2,940,120.79 259,449.50 0.00 3,199,570.29 5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,641,179.37 160,089.68 0.00 1,801,269.05 5.1.1.4.2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 624,261.08 60,893.75 0.00 685,154.83 5.1.1.4.3 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS 8,682.97 791.90 0.00 9,474.87 5.1.1.4.4 CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 176,818.06 17,698.38 0.00 194,516.44 5.1.1.4.5 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO 75,094.76 6,835.53 0.00 81,930.29 5.1.1.4.6 CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 6,982.66 647.62 0.00 7,630.28 5.1.1.4.7 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 67,162.83 6,378.16 0.00 73,540.99 5.1.1.4.8 CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 64,793.52 6,114.48 0.00 70,908.00 5.1.1.4.9 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO 275,145.54 0.00 0.00 275,145.54 5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,513,391.81 1,419,687.18 0.00 3,933,078.99 5.1.1.5.1 CUOTAS P/EL FDO D/AHORRO Y FDO D/TRABAJO 450,655.19 -81,905.21 0.00 368,749.98 5.1.1.5.3 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 0.00 7,174.16 0.00 7,174.16 5.1.1.5.6 JUBILACIÓN A TRABAJADORES 79,034.93 104,013.28 0.00 183,048.21 5.1.1.5.11 OTRAS PRESTACIONES 463,498.85 465,388.95 0.00 928,887.80 5.1.1.5.31 APOYOS A LA CAPAC. D/LOS SERVID. PÚB. 882,275.34 91,000.00 0.00 973,275.34 5.1.1.5.32 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 19,162.50 1,825.00 0.00 20,987.50 5.1.1.5.33 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 157,134.50 210,978.00 0.00 368,112.50 5.1.1.5.34 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 461,630.50 621,213.00 0.00 1,082,843.50 5.1.1.6 PREVISIONES 163,290.00 17,500.00 0.00 180,790.00 5.1.1.6.1 PREV. CARACT. LABORAL ECON. Y DE SEG. SOCIAL 163,290.00 17,500.00 0.00 180,790.00 5.1.1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,402,169.26 772,096.76 0.00 3,174,266.02 5.1.1.7.1 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS 2,402,169.26 772,096.76 0.00 3,174,266.02 5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,369,114.82 297,681.19 0.00 1,666,796.01 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 727,780.37 31,873.72 0.00 759,654.09 5.1.2.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA 165,988.08 31,525.72 0.00 197,513.80 5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. 48,763.65 0.00 0.00 48,763.65 5.1.2.1.4 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. 325,120.29 0.00 0.00 325,120.29 5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 60,041.80 348.00 0.00 60,389.80 5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 115,338.55 0.00 0.00 115,338.55 5.1.2.1.8 MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS. 12,528.00 0.00 0.00 12,528.00 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 245,344.71 132,219.66 0.00 377,564.37 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 245,115.19 131,580.66 0.00 376,695.85 5.1.2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. 229.52 639.00 0.00 868.52 5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,568.12 0.00 0.00 1,568.12 5.1.2.3.2 INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA 1,568.12 0.00 0.00 1,568.12 5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 69,902.55 70,604.40 0.00 140,506.95 5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 99.76 0.00 0.00 99.76 5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 254.99 118.00 0.00 372.99 5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 742.82 0.00 0.00 742.82 5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 39,939.33 28,945.01 0.00 68,884.34 5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,987.91 16,499.89 0.00 18,487.80 5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,224.00 0.00 0.00 1,224.00 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR. 25,653.74 25,041.50 0.00 50,695.24 5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 33,872.49 4,800.00 0.00 38,672.49 5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 33,377.38 4,800.00 0.00 38,177.38 5.1.2.5.6 FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS 495.11 0.00 0.00 495.11 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 210,875.00 1,060.00 0.00 211,935.00 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 210,875.00 1,060.00 0.00 211,935.00 5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29,311.14 25,111.94 0.00 54,423.08 5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 27,951.84 18,199.94 0.00 46,151.78 5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL 165.30 0.00 0.00 165.30 5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,004.00 6,912.00 0.00 7,916.00 5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES 190.00 0.00 0.00 190.00 5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 50,460.44 32,011.47 0.00 82,471.91 5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 10,011.70 3,129.00 0.00 13,140.70 5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS 7,878.43 149.00 0.00 8,027.43 5.1.2.9.3 REF.Y ACC. MEN. MOB. EQPO D/ ADM. EDUC. Y REC. 19,398.65 0.00 0.00 19,398.65 5.1.2.9.4 REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF. 8,923.60 8,033.00 0.00 16,956.60 5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE 178.00 10,572.28 0.00 10,750.28 5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQPOS. 4,070.06 0.00 0.00 4,070.06 5.1.2.9.9 REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIENES MUEBLES 0.00 10,128.19 0.00 10,128.19 5.1.3 SERVICIOS GENERALES 4,870,593.77 299,335.47 0.00 5,169,929.24 5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 742,867.68 54,253.42 0.00 797,121.10 5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 366,561.00 36,959.00 0.00 403,520.00 5.1.3.1.3 AGUA 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL 96,845.93 11,444.43 0.00 108,290.36 5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR 12,883.00 1,255.00 0.00 14,138.00 5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES 46,853.70 4,594.99 0.00 51,448.69 5.1.3.1.7 SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF. 212,385.05 0.00 0.00 212,385.05 5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,179.00 0.00 0.00 6,179.00 5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 126,843.20 204.16 0.00 127,047.36 5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 28,162.00 0.00 0.00 28,162.00 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65,540.00 0.00 0.00 65,540.00 5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,141.20 204.16 0.00 33,345.36 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 881,057.51 911.88 0.00 881,969.39 5.1.3.3.1 SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS 143,860.02 0.00 0.00 143,860.02 5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 110,578.00 0.00 0.00 110,578.00 5.1.3.3.6 SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN 23,149.65 0.00 0.00 23,149.65 5.1.3.3.8 SERVICIOS DE VIGILANCIA 603,469.84 911.88 0.00 604,381.72 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 333,798.14 1,328.20 0.00 335,126.34 5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 30,928.60 1,328.20 0.00 32,256.80 5.1.3.4.5 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 302,869.54 0.00 0.00 302,869.54 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 591,728.28 12,760.00 0.00 604,488.28 5.1.3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES 174.00 0.00 0.00 174.00 5.1.3.5.2 INST. REP. Y MANTTO. MOB. Y EQPO. ADM. EDUC. Y REC. 10,587.40 12,760.00 0.00 23,347.40 5.1.3.5.3 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF. 15,775.22 0.00 0.00 15,775.22 5.1.3.5.5 REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE 7,240.56 0.00 0.00 7,240.56 5.1.3.5.7 INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR. 232.00 0.00 0.00 232.00 5.1.3.5.8 SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 557,719.10 0.00 0.00 557,719.10 5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,533.44 5,115.60 0.00 7,649.04 5.1.3.6.1 DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB. 2,533.44 0.00 0.00 2,533.44 5.1.3.6.2 DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.MEN.COM. PROMOVER VTA. B O S 0.00 5,115.60 0.00 5,115.60 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 76,930.71 5,753.40 0.00 82,684.11 5.1.3.7.1 PASAJES AÉREOS 6,416.00 0.00 0.00 6,416.00 5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES 38,624.71 2,377.88 0.00 41,002.59 5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 31,890.00 3,375.52 0.00 35,265.52 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 308,992.88 61,310.81 0.00 370,303.69 5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 308,992.88 61,310.81 0.00 370,303.69 5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,805,841.93 157,698.00 0.00 1,963,539.93 5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 998,703.99 8,960.00 0.00 1,007,663.99 5.1.3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES 282.00 0.00 0.00 282.00 5.1.3.9.8 IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL 631,647.00 148,738.00 0.00 780,385.00 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 175,208.94 0.00 0.00 175,208.94 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 55,555,431.53 55,555,431.53 0.00 8.1 LEY DE INGRESOS 0.00 10,404,611.65 10,404,611.65 0.00 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4,259,721.50 5,464,944.36 657,232.01 -547,990.85 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4,259,721.50 5,464,944.36 657,232.01 -547,990.85 8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 650,660.28 657,232.01 1,245,812.35 62,079.94 8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 650,660.28 657,232.01 0.00 1,307,892.29 8.1.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 1,245,812.35 1,245,812.35 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 63,303.27 4,282,435.28 4,219,132.01 0.00 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 63,303.27 4,282,435.28 4,219,132.01 0.00 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 48,949,017.11 0.00 4,282,435.28 53,231,452.39 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 48,949,017.11 0.00 4,282,435.28 53,231,452.39 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 45,150,819.88 45,150,819.88 0.00 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 13,630,065.80 5,645,468.51 14,551,874.48 4,723,659.83 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 13,630,065.80 5,645,468.51 14,551,874.48 4,723,659.83 8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 650,660.28 6,119,935.43 5,531,355.09 62,079.94 8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,181,579.74 0.00 5,531,355.09 6,712,934.83 8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 530,919.46 6,119,935.43 0.00 6,650,854.89 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.02 8,431,939.05 8,431,939.05 0.02 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.02 8,431,939.05 8,431,939.05 0.02 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.02 8,317,825.63 8,317,825.63 0.02 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.02 8,317,825.63 8,317,825.63 0.02 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 8,317,825.63 8,317,825.63 0.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 8,317,825.63 8,317,825.63 0.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 39,641,976.04 8,317,825.63 0.00 47,959,801.67 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 39,641,976.04 8,317,825.63 0.00 47,959,801.67 ================== ================== ================== ================== TOTAL DE LA BALANZA: 0.00 85,270,210.26 85,270,210.26 0.00 ================== ================== ================== ==================