SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ + 1 ACTIVO 49,175,158.72 14,835,853.57 15,586,620.60 48,424,391.69 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 15,313,175.23 14,604,767.57 15,586,620.60 14,331,322.20 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 15,276,070.21 8,987,549.65 10,029,761.74 14,233,858.12 1.1.1.1 EFECTIVO 15,000.00 0.00 11,000.00 4,000.00 1.1.1.1.1 CAJA DE LA TESORERÍA 15,000.00 0.00 11,000.00 4,000.00 1.1.1.1.1.1 DIRECCION GENERAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 1.1.1.1.1.2 AMAXAC 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 1.1.1.1.1.3 TEACALCO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 1.1.1.1.1.4 ZACUALPAN 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 15,261,070.21 8,987,549.65 10,018,761.74 14,229,858.12 1.1.1.2.1 2014 Y ANTERIORES / BANCOS / TESORERÍA 8,258,859.14 2,637,198.25 5,279,255.99 5,616,801.40 1.1.1.2.1.1 BANAMEX CTA 7014018 27,985.57 0.00 93.51 27,892.06 1.1.1.2.1.2 BANORTE CTA 0560030961 57,329.33 34.96 57,357.51 6.78 1.1.1.2.1.3 BANORTE CTA 0580190845 AMAXAC 2,314,888.56 31,000.00 1,734,690.26 611,198.30 1.1.1.2.1.4 BANORTE CTA 058400321 2000 Y 3000 285,297.37 2,354,848.42 2,289,649.61 350,496.18 1.1.1.2.1.5 BANORTE CTA 0602912903 ZACUALPAN 1,578,842.64 100,884.00 505,148.42 1,174,578.22 1.1.1.2.1.6 BANORTE CTA 0602912882 TEACALCO 2,097,515.27 19,423.23 377,696.63 1,739,241.87 1.1.1.2.1.7 BANORTE CTA 1109060 RAMO 11-201 73,088.81 57.65 73,146.46 0.00 1.1.1.2.1.8 BANORTE CTA 0809797806 FAETA 2012 328,342.55 0.00 0.00 328,342.55 1.1.1.2.1.9 BANORTE CTA 0835004893 307,650.64 0.00 0.00 307,650.64 1.1.1.2.1.10 BANORTE CTA 0210726130 FAETA 2014 34,519.24 10.43 0.00 34,529.67 1.1.1.2.1.11 BANORTE CTA 0208835392 REC ESTATAL 2014 1,153,399.16 130,939.56 241,473.59 1,042,865.13 1.1.1.2.2 2015 BANCOS / TESORERÍA 7,002,211.07 6,350,351.40 4,739,505.75 8,613,056.72 1.1.1.2.2.1 BANORTE CTA 00259481885 FAETA 2015 5,675,198.41 5,805,491.35 3,974,971.73 7,505,718.03 1.1.1.2.2.2 BANORTE CTA 00259481876 REC ESTATAL 1,127,012.46 544,755.15 564,428.92 1,107,338.69 1.1.1.2.2.3 BANORTE CTA 0284487870 AUTONOMIA DE GESTION P/AMAXAC 100,000.10 52.45 100,052.55 0.00 1.1.1.2.2.4 BANORTE CTA 0284487889 AUTONOMIA DE GESTION P/ZAC. 100,000.10 52.45 100,052.55 0.00 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 27,105.02 5,294,623.35 5,234,264.29 87,464.08 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 5,290,565.36 5,227,262.09 63,303.27 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 22,702.83 0.27 2,600.01 20,103.09 1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR 22,702.83 0.27 2,600.01 20,103.09 1.1.2.3.1.1 2014 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR 20,100.00 0.00 0.00 20,100.00 1.1.2.3.1.2 2015 GASTOS A COMPROBAR 2,602.83 0.27 2,600.01 3.09 1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 4,402.19 4,057.72 4,402.19 4,057.72 1.1.2.9.1 SUBSIDIO AL EMPLEO 4,402.19 4,057.72 4,402.19 4,057.72 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.3.1.1 2014 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1.1.5 ALMACENES 0.00 322,594.57 322,594.57 0.00 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0.00 322,594.57 322,594.57 0.00 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 284,046.20 284,046.20 0.00 1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 67,294.69 67,294.69 0.00 1.1.5.1.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.00 156,747.90 156,747.90 0.00 1.1.5.1.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 47,475.61 47,475.61 0.00 1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 0.00 12,528.00 12,528.00 0.00 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 8,383.12 8,383.12 0.00 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 8,383.12 8,383.12 0.00 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00 10,412.33 10,412.33 0.00 1.1.5.1.3.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 360.02 360.02 0.00 1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 9,406.31 9,406.31 0.00 1.1.5.1.3.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 136.00 136.00 0.00 1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 510.00 510.00 0.00 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 11,547.59 11,547.59 0.00 1.1.5.1.4.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 11,052.48 11,052.48 0.00 1.1.5.1.4.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 495.11 495.11 0.00 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO 0.00 8,205.33 8,205.33 0.00 1.1.5.1.8.1 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 284.99 284.99 0.00 1.1.5.1.8.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 1,187.50 1,187.50 0.00 1.1.5.1.8.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 6,554.84 6,554.84 0.00 1.1.5.1.8.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 178.00 178.00 0.00 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 33,861,983.49 231,086.00 0.00 34,093,069.49 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 6,128,726.37 0.00 0.00 6,128,726.37 1.2.3.1 TERRENOS 16,128.00 0.00 0.00 16,128.00 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 6,112,598.37 0.00 0.00 6,112,598.37 1.2.4 BIENES MUEBLES 27,733,257.12 231,086.00 0.00 27,964,343.12 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 7,472,848.16 221,688.00 0.00 7,694,536.16 1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,185,662.91 0.00 0.00 1,185,662.91 1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,287,185.25 0.00 0.00 6,287,185.25 1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 221,688.00 0.00 221,688.00 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 17,518,344.39 0.00 0.00 17,518,344.39 1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,541,671.38 0.00 0.00 1,541,671.38 1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,976,673.01 0.00 0.00 15,976,673.01 1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,156,239.50 0.00 0.00 1,156,239.50 1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,156,239.50 0.00 0.00 1,156,239.50 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,565,913.06 9,398.00 0.00 1,575,311.06 1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 537,651.41 0.00 0.00 537,651.41 1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 90,818.50 0.00 0.00 90,818.50 1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 937,443.15 0.00 0.00 937,443.15 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS 0.00 9,398.00 0.00 9,398.00 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 19,912.01 0.00 0.00 19,912.01 1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 19,912.01 0.00 0.00 19,912.01 2 PASIVO 357,548.31 7,599,038.88 8,353,141.10 1,111,650.53 2.1 PASIVO CIRCULANTE 357,548.31 7,599,038.88 8,353,141.10 1,111,650.53 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 357,548.31 7,599,038.88 8,353,141.10 1,111,650.53 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 4,921,806.11 4,921,806.11 0.00 2.1.1.1.1 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 0.00 4,912,503.78 4,912,503.78 0.00 2.1.1.1.1.2 2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES 0.00 4,912,503.78 4,912,503.78 0.00 2.1.1.1.2 AGUINALDO 0.00 9,302.33 9,302.33 0.00 2.1.1.1.2.2 2015 AGUINALDO 0.00 9,302.33 9,302.33 0.00 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 97,554.04 1,900,428.60 1,842,561.94 39,687.38 2.1.1.2.3 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 97,554.04 1,900,428.60 1,842,561.94 39,687.38 2.1.1.2.3.1 2014 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 97,224.04 57,866.66 0.00 39,357.38 2.1.1.2.3.2 2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 330.00 1,842,561.94 1,842,561.94 330.00 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 259,994.27 776,804.17 1,588,773.05 1,071,963.15 2.1.1.7.1 IMPUESTO Y DERECHOS 0.00 250,872.93 550,043.70 299,170.77 2.1.1.7.1.2 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 161,735.93 460,906.70 299,170.77 2.1.1.7.1.2.2 2015 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 161,735.93 460,906.70 299,170.77 2.1.1.7.1.4 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 89,137.00 89,137.00 0.00 2.1.1.7.1.4.2 2015 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 89,137.00 89,137.00 0.00 2.1.1.7.2 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 259,994.27 259,304.92 666,276.03 666,965.38 2.1.1.7.2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 259,305.00 259,304.92 666,276.03 666,276.11 2.1.1.7.2.1.2 2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 259,305.00 259,304.92 666,276.03 666,276.11 2.1.1.7.2.4 5 AL MILLAR 689.27 0.00 0.00 689.27 2.1.1.7.2.4.2 2015/ 5 AL MILLAR 689.27 0.00 0.00 689.27 2.1.1.7.7 FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS 0.00 8,890.90 8,890.90 0.00 2.1.1.7.7.1 PENSIÓN ALIMENTICIA 0.00 8,890.90 8,890.90 0.00 2.1.1.7.7.1.2 2015/ PENSIÓN ALIMENTICIA 0.00 8,890.90 8,890.90 0.00 2.1.1.7.8 SINDICATOS 0.00 19,700.91 19,700.91 0.00 2.1.1.7.8.3 SINDICATOS SUTCONALEP 0.00 19,700.91 19,700.91 0.00 2.1.1.7.8.3.2 2015 SINDICATO SUTCONALEP 0.00 19,700.91 19,700.91 0.00 2.1.1.7.A OTRAS RETENCIONES 0.00 238,034.51 343,861.51 105,827.00 2.1.1.7.A.1 OTRAS RETENCIONES 0.00 238,034.51 343,861.51 105,827.00 2.1.1.7.A.1.2 2015 Y ANTERIORES/OTRAS RETENCIONES 0.00 238,034.51 343,861.51 105,827.00 3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 37,896,032.76 242,589.96 57,866.66 37,711,309.46 3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 33,230,942.18 0.00 0.00 33,230,942.18 3.1.1 APORTACIONES 33,230,942.18 0.00 0.00 33,230,942.18 3.1.1.1 APORTACIONES 33,230,942.18 0.00 0.00 33,230,942.18 3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 4,665,090.58 242,589.96 57,866.66 4,480,367.28 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,665,090.58 242,589.96 57,866.66 4,480,367.28 3.2.2.2 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016 4,665,090.58 242,589.96 57,866.66 4,480,367.28 3.2.2.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 1,766,261.21 1,116.37 5,582.00 1,770,726.84 3.2.2.2.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 973,716.45 0.00 0.00 973,716.45 3.2.2.2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 1,925,112.92 241,473.59 52,284.66 1,735,923.99 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 43,721,756.40 0.00 5,290,565.36 49,012,321.76 4.1 INGRESOS DE GESTION 7,982,580.08 0.00 152,166.15 8,134,746.23 4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,432.08 0.00 6,401.15 28,833.23 4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 22,432.08 0.00 6,401.15 28,833.23 4.1.5.1.1 RENDIMIENTOS BANCARIOS REC. PROPIO 11,648.43 0.00 1,594.24 13,242.67 4.1.5.1.2 RENDIMIENTOS BANCARIOS APORTACIONES 10,782.27 0.00 4,806.91 15,589.18 4.1.5.1.3 AJUSTE POR REDONDEO 1.38 0.00 0.00 1.38 4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7,960,148.00 0.00 145,765.00 8,105,913.00 4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7,960,148.00 0.00 145,765.00 8,105,913.00 4.1.7.3.1 COLEGITURAS INSCRIPCION/REINSCRIPCION 5,082,150.00 0.00 2,170.00 5,084,320.00 4.1.7.3.2 FICHAS RAP 41,405.00 0.00 10.00 41,415.00 4.1.7.3.3 ASESORIAS COMPLEMENTARIAS 216,180.00 0.00 0.00 216,180.00 4.1.7.3.4 FONDO DE TITULACION 1,464,915.00 0.00 93,825.00 1,558,740.00 4.1.7.3.5 OTROS SERVICIOS 157,897.00 0.00 4.00 157,901.00 4.1.7.3.6 INGRESOS EXAMEN DE ADMISION 161,245.00 0.00 0.00 161,245.00 4.1.7.3.7 CURSO PROPEDEUTICO 154,560.00 0.00 0.00 154,560.00 4.1.7.3.8 SEGURO ESTUDIANTIL 236,800.00 0.00 0.00 236,800.00 4.1.7.3.9 REEXPEDICION DE CREDENCIALES 175,890.00 0.00 0.00 175,890.00 4.1.7.3.10 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 201,095.00 0.00 0.00 201,095.00 4.1.7.3.11 RENTA CAFETERIAS 52,755.00 0.00 31,266.00 84,021.00 4.1.7.3.12 RENTA PAPELERIA 14,536.00 0.00 18,250.00 32,786.00 4.1.7.3.13 DUPLICADO DE CERTIFICADO 720.00 0.00 240.00 960.00 4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,739,176.32 0.00 5,138,399.21 40,877,575.53 4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 35,739,176.32 0.00 5,138,399.21 40,877,575.53 4.2.1.1 PARTICIPACIONES 5,232,860.25 0.00 543,999.00 5,776,859.25 4.2.1.1.1 PARTICIPACIONES 5,232,860.25 0.00 543,999.00 5,776,859.25 4.2.1.1.1.1 CAPITULO 1000 4,526,188.11 0.00 465,479.53 4,991,667.64 4.2.1.1.1.2 CAPITULO 3000 706,672.14 0.00 78,519.47 785,191.61 4.2.1.2 APORTACIONES 30,171,042.07 0.00 4,563,503.21 34,734,545.28 4.2.1.2.1 CAPITULO 1000 29,140,682.07 0.00 4,480,467.21 33,621,149.28 4.2.1.2.2 CAPITULO 3000 830,360.00 0.00 83,036.00 913,396.00 4.2.1.2.3 AUTONOMIA DE GESTION 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 4.2.1.3 CONVENIOS 335,274.00 0.00 30,897.00 366,171.00 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,800,178.75 6,610,711.31 0.00 39,410,890.06 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32,800,178.75 6,610,711.31 0.00 39,410,890.06 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES 28,254,549.45 4,916,632.02 0.00 33,171,181.47 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,282,284.37 1,372,120.60 0.00 11,654,404.97 5.1.1.1.3 SUELDOS A FUNCIONARIOS 360,046.12 36,092.26 0.00 396,138.38 5.1.1.1.4 SUELDOS AL PERSONAL 3,370,222.79 453,927.82 0.00 3,824,150.61 5.1.1.1.5 SUELDOS A TRABAJADORES 3,239,762.96 439,619.01 0.00 3,679,381.97 5.1.1.1.7 SUELDOS AL MAGISTERIO 3,312,252.50 442,481.51 0.00 3,754,734.01 5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,900,748.86 1,071,063.20 0.00 9,971,812.06 5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 8,900,748.86 1,061,760.87 0.00 9,962,509.73 5.1.1.2.2 ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00 9,302.33 0.00 9,302.33 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,196,717.34 329,275.24 0.00 3,525,992.58 5.1.1.3.1 PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL 630,001.88 73,681.02 0.00 703,682.90 5.1.1.3.2 PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES 800,416.76 101,897.57 0.00 902,314.33 5.1.1.3.5 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 4,710.00 0.00 0.00 4,710.00 5.1.1.3.6 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 122,473.08 0.00 0.00 122,473.08 5.1.1.3.7 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 117,818.43 7,637.37 0.00 125,455.80 5.1.1.3.11 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 13,995.50 0.00 0.00 13,995.50 5.1.1.3.12 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES 6,978.32 0.00 0.00 6,978.32 5.1.1.3.13 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO 670.28 0.00 0.00 670.28 5.1.1.3.15 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS 1,156,257.82 117,458.16 0.00 1,273,715.98 5.1.1.3.16 COMPENSACIONES AL PERSONAL 163,103.07 13,824.20 0.00 176,927.27 5.1.1.3.17 COMPENSACIONES A TRABAJADORES 180,292.20 14,776.92 0.00 195,069.12 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 2,631,325.07 308,795.72 0.00 2,940,120.79 5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,451,284.79 189,894.58 0.00 1,641,179.37 5.1.1.4.2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 552,030.35 72,230.73 0.00 624,261.08 5.1.1.4.3 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS 7,891.07 791.90 0.00 8,682.97 5.1.1.4.4 CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 156,452.06 20,366.00 0.00 176,818.06 5.1.1.4.5 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO 66,245.13 8,849.63 0.00 75,094.76 5.1.1.4.6 CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 6,335.04 647.62 0.00 6,982.66 5.1.1.4.7 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 59,037.13 8,125.70 0.00 67,162.83 5.1.1.4.8 CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 56,903.96 7,889.56 0.00 64,793.52 5.1.1.4.9 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO 275,145.54 0.00 0.00 275,145.54 5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,063,132.92 450,258.89 0.00 2,513,391.81 5.1.1.5.1 CUOTAS P/EL FDO D/AHORRO Y FDO D/TRABAJO 298,544.20 152,110.99 0.00 450,655.19 5.1.1.5.6 JUBILACIÓN A TRABAJADORES 79,034.93 0.00 0.00 79,034.93 5.1.1.5.11 OTRAS PRESTACIONES 434,402.79 29,096.06 0.00 463,498.85 5.1.1.5.31 APOYOS A LA CAPAC. D/LOS SERVID. PÚB. 733,800.00 148,475.34 0.00 882,275.34 5.1.1.5.32 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 17,337.50 1,825.00 0.00 19,162.50 5.1.1.5.33 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 127,256.50 29,878.00 0.00 157,134.50 5.1.1.5.34 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 372,757.00 88,873.50 0.00 461,630.50 5.1.1.6 PREVISIONES 103,955.00 59,335.00 0.00 163,290.00 5.1.1.6.1 PREV. CARACT. LABORAL ECON. Y DE SEG. SOCIAL 103,955.00 59,335.00 0.00 163,290.00 5.1.1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,076,385.89 1,325,783.37 0.00 2,402,169.26 5.1.1.7.1 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS 1,076,385.89 1,325,783.37 0.00 2,402,169.26 5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,043,170.25 325,944.57 0.00 1,369,114.82 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 440,384.17 287,396.20 0.00 727,780.37 5.1.2.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA 98,693.39 67,294.69 0.00 165,988.08 5.1.2.1.2 MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. 48,763.65 0.00 0.00 48,763.65 5.1.2.1.4 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. 168,372.39 156,747.90 0.00 325,120.29 5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 56,691.80 3,350.00 0.00 60,041.80 5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 67,862.94 47,475.61 0.00 115,338.55 5.1.2.1.8 MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS. 0.00 12,528.00 0.00 12,528.00 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 236,961.59 8,383.12 0.00 245,344.71 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 236,732.07 8,383.12 0.00 245,115.19 5.1.2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. 229.52 0.00 0.00 229.52 5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,568.12 0.00 0.00 1,568.12 5.1.2.3.2 INSUMOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA 1,568.12 0.00 0.00 1,568.12 5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 59,490.22 10,412.33 0.00 69,902.55 5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 99.76 0.00 0.00 99.76 5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 254.99 0.00 0.00 254.99 5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 382.80 360.02 0.00 742.82 5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 30,533.02 9,406.31 0.00 39,939.33 5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,987.91 0.00 0.00 1,987.91 5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,088.00 136.00 0.00 1,224.00 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR. 25,143.74 510.00 0.00 25,653.74 5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 22,324.90 11,547.59 0.00 33,872.49 5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 22,324.90 11,052.48 0.00 33,377.38 5.1.2.5.6 FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS 0.00 495.11 0.00 495.11 5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 210,875.00 0.00 0.00 210,875.00 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 210,875.00 0.00 0.00 210,875.00 5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29,311.14 0.00 0.00 29,311.14 5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 27,951.84 0.00 0.00 27,951.84 5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL 165.30 0.00 0.00 165.30 5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,004.00 0.00 0.00 1,004.00 5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES 190.00 0.00 0.00 190.00 5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 42,255.11 8,205.33 0.00 50,460.44 5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 9,726.71 284.99 0.00 10,011.70 5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS 6,690.93 1,187.50 0.00 7,878.43 5.1.2.9.3 REF.Y ACC. MEN. MOB. EQPO D/ ADM. EDUC. Y REC. 12,843.81 6,554.84 0.00 19,398.65 5.1.2.9.4 REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF. 8,923.60 0.00 0.00 8,923.60 5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE 0.00 178.00 0.00 178.00 5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQPOS. 4,070.06 0.00 0.00 4,070.06 5.1.3 SERVICIOS GENERALES 3,502,459.05 1,368,134.72 0.00 4,870,593.77 5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 536,911.70 205,955.98 0.00 742,867.68 5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 316,963.00 49,598.00 0.00 366,561.00 5.1.3.1.3 AGUA 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL 87,402.82 9,443.11 0.00 96,845.93 5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR 11,632.00 1,251.00 0.00 12,883.00 5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES 41,746.70 5,107.00 0.00 46,853.70 5.1.3.1.7 SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF. 76,758.18 135,626.87 0.00 212,385.05 5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1,249.00 4,930.00 0.00 6,179.00 5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 124,987.20 1,856.00 0.00 126,843.20 5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 28,162.00 0.00 0.00 28,162.00 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 63,684.00 1,856.00 0.00 65,540.00 5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,141.20 0.00 0.00 33,141.20 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 636,155.79 244,901.72 0.00 881,057.51 5.1.3.3.1 SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS 3,500.02 140,360.00 0.00 143,860.02 5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 110,578.00 0.00 0.00 110,578.00 5.1.3.3.6 SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN 21,671.37 1,478.28 0.00 23,149.65 5.1.3.3.8 SERVICIOS DE VIGILANCIA 500,406.40 103,063.44 0.00 603,469.84 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 329,685.23 4,112.91 0.00 333,798.14 5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 26,815.69 4,112.91 0.00 30,928.60 5.1.3.4.5 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 302,869.54 0.00 0.00 302,869.54 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 486,606.77 105,121.51 0.00 591,728.28 5.1.3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES 174.00 0.00 0.00 174.00 5.1.3.5.2 INST. REP. Y MANTTO. MOB. Y EQPO. ADM. EDUC. Y REC. 2,792.40 7,795.00 0.00 10,587.40 5.1.3.5.3 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF. 15,775.22 0.00 0.00 15,775.22 5.1.3.5.5 REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE 4,450.01 2,790.55 0.00 7,240.56 5.1.3.5.7 INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR. 0.00 232.00 0.00 232.00 5.1.3.5.8 SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 463,415.14 94,303.96 0.00 557,719.10 5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,533.44 0.00 0.00 2,533.44 5.1.3.6.1 DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB. 2,533.44 0.00 0.00 2,533.44 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 65,979.71 10,951.00 0.00 76,930.71 5.1.3.7.1 PASAJES AÉREOS 6,416.00 0.00 0.00 6,416.00 5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES 31,828.71 6,796.00 0.00 38,624.71 5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 27,735.00 4,155.00 0.00 31,890.00 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 226,734.28 82,258.60 0.00 308,992.88 5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 226,734.28 82,258.60 0.00 308,992.88 5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,092,864.93 712,977.00 0.00 1,805,841.93 5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 374,863.99 623,840.00 0.00 998,703.99 5.1.3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES 282.00 0.00 0.00 282.00 5.1.3.9.8 IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL 542,510.00 89,137.00 0.00 631,647.00 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 175,208.94 0.00 0.00 175,208.94 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 39,129,601.91 39,129,601.91 0.00 8.1 LEY DE INGRESOS 0.00 10,930,021.66 10,930,021.66 0.00 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9,138,092.65 5,290,565.36 412,194.21 4,259,721.50 8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 9,138,092.65 5,290,565.36 412,194.21 4,259,721.50 8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 238,466.07 412,194.21 0.00 650,660.28 8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 238,466.07 412,194.21 0.00 650,660.28 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 5,227,262.09 5,290,565.36 63,303.27 8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 5,227,262.09 5,290,565.36 63,303.27 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 43,721,755.02 0.00 5,227,262.09 48,949,017.11 8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 43,721,755.02 0.00 5,227,262.09 48,949,017.11 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 28,199,580.25 28,199,580.25 0.00 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 52,621,381.60 0.00 0.00 52,621,381.60 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 20,059,668.90 622,292.61 7,051,895.71 13,630,065.80 8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 20,059,668.90 622,292.61 7,051,895.71 13,630,065.80 8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 238,466.07 184,824.90 597,019.11 650,660.28 8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 584,560.63 0.00 597,019.11 1,181,579.74 8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 346,094.56 184,824.90 0.00 530,919.46 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.02 6,867,070.81 6,867,070.81 0.02 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.02 6,867,070.81 6,867,070.81 0.02 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.02 6,841,797.31 6,841,797.31 0.02 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.02 6,841,797.31 6,841,797.31 0.02 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 6,841,797.31 6,841,797.31 0.00 8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 6,841,797.31 6,841,797.31 0.00 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32,800,178.73 6,841,797.31 0.00 39,641,976.04 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32,800,178.73 6,841,797.31 0.00 39,641,976.04 ================== ================== ================== ================== TOTAL DE LA BALANZA: 0.00 68,417,795.63 68,417,795.63 0.00 ================== ================== ================== ==================