02/03/2015 COSSIES Página: 1 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00001 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 1110-0000-0000 CAJA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1110-0010-0000 FONDO FIJO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1120-0000-0000 BANCOS 79,608.94 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 244,075.00 297,636.47 26,047.47 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 79,608.94 Eg 2661 03/01/2015 CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE 0.00 8,603.96 71,004.98 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR RETENIDOS DE ENEROTOS Eg 101 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,362.00 68,642.98 CONCEPTO DE SERVICIO OR TELEFONICO (4626027) Eg 102 13/01/2015 TELEFONOS DE MEXICO POR A A 0.00 1,771.00 66,871.98 CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 103 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 19,000.00 47,871.98 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 104 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,989.00 44,882.98 RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Eg 105 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 11,781.30 33,101.68 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 106 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 5,005.18 28,096.50 SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEPTO DE TONERS Eg 107 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,097.40 26,999.10 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 2646 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2646 A NOMBRE 0.00 3,000.00 23,999.10 DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2647 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2647 A NOMBRE 0.00 2,000.00 21,999.10 DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 2648 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2648 A NOMBRE 0.00 5,000.00 16,999.10 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 2649 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2649 A NOMBRE 0.00 1,000.00 15,999.10 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Eg 2650 14/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 15,999.10 Eg 2650 14/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 15,999.10 Eg 2651 14/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 15,999.10 Eg 2651 14/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 15,999.10 Eg 108 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 3,840.38 12,158.72 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 109 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,340.00 9,818.72 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ANUAL DE PERIODICORIPCION 02/03/2015 COSSIES Página: 2 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00002 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Eg 110 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,000.00 6,818.72 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA Eg 111 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,500.00 5,318.72 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 112 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 6,434.81 -1,116.09 SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRESION Eg 2652 15/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -1,116.09 Eg 2652 15/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -1,116.09 Eg 2653 20/01/2015 DE KRISDA IVETTE MARTINEZ 0.00 823.00 -1,939.09 GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 2654 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -1,939.09 Eg 2654 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -1,939.09 Eg 2655 21/01/2015 CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE 0.00 12,118.72 -14,057.81 DE JUAN RAMON HERNANDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE RES. EJER. ANT.ON CARGO A Eg 2656 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -14,057.81 Eg 2656 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -14,057.81 Eg 2657 21/01/2015 CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE 0.00 12,118.72 -26,176.53 KRISDA IVETTE GUTIERREZ GOMEZ Eg 2658 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -26,176.53 Eg 2658 21/01/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 -26,176.53 Eg 2659 21/01/2015 CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE 0.00 4,961.48 -31,138.01 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCETO DE COMPENSACION CON CARGO A RES. EJERC. ANT. Eg 2660 21/01/2015 CHEQUE NÚMERO 2660 A 0.00 16,050.72 -47,188.73 NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SALGADO, POR COMPENSACIÓN CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 113 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 -51,188.73 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Eg 114 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 -55,188.73 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 115 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,300.00 -56,488.73 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 116 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,992.29 -60,481.02 RUY HERNANDEZ CORTES POR CARGO A RES. EJE. ANT.N Eg 117 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,944.03 -64,425.05 CONCEPTO DE TONERS CON R CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 118 22/01/2015 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO 0.00 10,000.00 -74,425.05 DE COMBUSTIBLE CON CARGO A RES. EJER. ANT. 02/03/2015 COSSIES Página: 3 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00003 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Ig 101 22/01/2015 1ª MINISTRACION 93,793.73 0.00 19,368.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Eg 119 28/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,598.40 16,770.28 PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGENDAS 2015 Ig 102 28/01/2015 2ª MINISTRACION 17,494.27 0.00 34,264.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Eg 120 30/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 18,642.87 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE ENERO Eg 201 03/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 7,611.00 11,031.87 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOS Eg 202 06/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,000.00 10,031.87 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 203 06/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 9,600.00 431.87 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON CARGO A RES. DE EJERC. ANT. Eg 204 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 19,000.00 -18,568.13 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 205 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,000.00 -21,568.13 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 206 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,500.00 -23,068.13 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 207 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,932.84 -28,000.97 SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEPTO DE TONERS Eg 208 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,096.00 -30,096.97 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 2662 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2662 A NOMBRE 0.00 3,000.00 -33,096.97 DE MARIA DEL CORAL CONCEPTO DE ALIMENTOSOR Eg 2663 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2663 A NOMBRE 0.00 2,000.00 -35,096.97 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 2664 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2664 A NOMBRE 0.00 5,000.00 -40,096.97 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 2665 13/02/2015 DE GABRIEL CARVAJAL OMBRE 0.00 1,000.00 -41,096.97 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Eg 2666 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2666 A NOMBRE 0.00 830.00 -41,926.97 DE KRISDA IVETTE GOMEZ MTZ. POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Ig 201 13/02/2015 1ª MINISTRACION 115,293.50 0.00 73,366.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 02/03/2015 COSSIES Página: 4 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00004 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Eg 209 14/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 57,744.85 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE FEBRERO Eg 210 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 53,744.85 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Eg 211 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 49,744.85 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 212 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,300.00 48,444.85 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 213 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 8,537.60 39,907.25 SEGUROS INBURSA POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOS Eg 214 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,550.00 38,357.25 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 215 17/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 9,918.00 28,439.25 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL Eg 216 19/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,410.00 26,029.25 NOMBRE DE JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ POR DE VEHICULOSMANTENIMIENTO Eg 217 27/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 10,407.57 LA 2A QUINCENA DE FEBREROE Eg 2667 27/02/2015 CHEQUE NUM. 2667 A NOMBRE 0.00 1,853.60 8,553.97 CONCEPTO DE IMPUESTOS POR RETENIDOS DE DICIEMBRE Ig 202 27/02/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ,493.50 0.00 26,047.47 FEBRERO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 244,075.00 297,636.47 26,047.47 1130-0000-0000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1130-0010-0000 INVERSIONES EN CTA. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1140-0000-0000 ALMACEN 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1140-0010-0000 MATERIAL DIDACTICO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 311.24 311.24 0.00 1150-0010-0000 GASTOS A COMPROBAR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0020-0000 SECRETARIA DE FINANZAS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 Eg 2661 03/01/2015 CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE 0.00 155.62 -155.62 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 02/03/2015 COSSIES Página: 5 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00005 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos RETENIDOS DE ENERO Eg 105 14/01/2015 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE 77.81 0.00 -77.81 LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 120 30/01/2015 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE 77.81 0.00 0.00 LA 2A QUINCENA DE ENERO Eg 209 14/02/2015 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE 77.81 0.00 77.81 LA 1A QUINCENA DE FEBRERO Eg 217 27/02/2015 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE 77.81 0.00 155.62 LA 2A QUINCENA DE FEBRERO Eg 2667 27/02/2015 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR 0.00 155.62 0.00 CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE DICIEMBRE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 311.24 311.24 0.00 1160-0000-0000 ANTICIPOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1160-0010-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1210-0000-0000 TERRENOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1220-0000-0000 EDIFICIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1230-0000-0000 MOBILIARIO 82,782.38 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 82,782.38 1230-0010-0000 MOBILIARIO 82,782.38 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 82,782.38 1235-0000-0000 EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,877.35 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 33,877.35 1235-0010-0000 EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,877.35 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 33,877.35 1240-0000-0000 EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,056.30 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 45,056.30 1240-0010-0000 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,056.30 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 45,056.30 1245-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO 116,171.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 3,992.29 0.00 120,163.29 1245-0010-0000 EQUIPO DE COMPUTO 116,171.00 Dr 101 22/01/2015 REGISTRO AL ACTIVO POR LA ,992.29 0.00 120,163.29 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER HP COLOR LASERJET CP1025NW Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 3,992.29 0.00 120,163.29 1250-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 398,440.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 398,440.00 1250-0010-0000 VEHICULO 1 77,990.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 77,990.00 1250-0020-0000 VEHICULO 2 76,550.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 76,550.00 1250-0030-0000 VEHICULO 3 112,000.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 112,000.00 02/03/2015 COSSIES Página: 6 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00006 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 1250-0040-0000 VEHICULO 4 131,900.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 131,900.00 2110-0000-0000 PROVEEDORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2110-0010-0000 CORTO PLAZO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0010-0000 APORTACIONES POR RECIBIR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0020-0000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0030-0000 PROVISIÓN PARA BECAS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2130-0000-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.17 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 10,768.80 10,768.80 0.17 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO 0.17 Eg 2661 03/01/2015 CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE ,759.58 0.00 -8,759.41 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ENERO Eg 105 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 864.14 -7,895.27 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 108 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 140.47 -7,754.80 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 2655 21/01/2015 CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE 0.00 1,881.28 -5,873.52 DE JUAN RAMON HERNANDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN, CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 2657 21/01/2015 CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE 0.00 1,881.28 -3,992.24 KRISDA IVETTE GUTIERREZ GOMEZ Eg 2659 21/01/2015 CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE 0.00 38.52 -3,953.72 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCETO DE COMPENSACION CON CARGO A RES. EJERC. ANT. Eg 2660 21/01/2015 CHEQUE NÚMERO 2660 A 0.00 2,949.28 -1,004.44 HERNANDEZ SALGADO, POR ER COMPENSACIÓN CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 120 30/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 0.17 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE ENERO Eg 209 14/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 1,004.78 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE FEBRERO Eg 217 27/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 2,009.39 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE FEBRERO Eg 2667 27/02/2015 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR 009.22 0.00 0.17 CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE DICIEMBRE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 10,768.80 10,768.80 0.17 2140-0000-0000 GASTOS PENDIENTES DE PAGO 0.00 02/03/2015 COSSIES Página: 7 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00007 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2140-0010-0000 GASTOS COMPROBADOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2140-0020-0000 OTROS GASTOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0000-0000 PATRIMONIO 755,935.80 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 79,536.32 3,992.29 680,391.77 3100-0010-0000 BIENES MUEBLES 676,327.03 Dr 101 22/01/2015 REGISTRO AL ACTIVO POR LA 0.00 3,992.29 680,319.32 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER HP COLOR LASERJET CP1025NW Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 3,992.29 680,319.32 3100-0020-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 79,608.77 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 79,536.32 0.00 72.45 3100-0020-0100 RESULTADO 2010 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0200 RESULTADO 2011 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0300 RESULTADO 2012 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0400 RESULTADO 2013 571.00 Eg 203 06/02/2015 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO 71.00 0.00 0.00 DE COMBUSTIBLE CON CARGO A RES. DE EJERC. ANT. Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 571.00 0.00 0.00 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 79,037.77 Eg 2655 21/01/2015 CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE ,000.00 0.00 65,037.77 DE JUAN RAMON HERNANDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN, CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 2657 21/01/2015 CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE 00.00 0.00 51,037.77 KRISDA IVETTE GUTIERREZ GOMEZ Eg 2659 21/01/2015 CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE 00.00 0.00 46,037.77 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCETO DE COMPENSACION CON CARGO A RES. EJERC. ANT. Eg 2660 21/01/2015 CHEQUE NÚMERO 2660 A 19,000.00 0.00 27,037.77 NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER COMPENSACIÓN CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 116 22/01/2015 RUY HERNANDEZ CORTES POR A 92.29 0.00 23,045.48 COMPRA DE IMPRESORA CON CARGO A RES. EJE. ANT. Eg 117 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 44.03 0.00 19,101.45 RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPTO DE TONERS CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 118 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 9,101.45 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CON CARGO A RES. EJER. ANT. Eg 203 06/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 29.00 0.00 72.45 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO 02/03/2015 COSSIES Página: 8 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00008 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos DE COMBUSTIBLE CON CARGO A RES. DE EJERC. ANT. Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 78,965.32 0.00 72.45 4100-0000-0000 INGRESOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 244,075.00 244,075.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 0.00 Ig 101 22/01/2015 1ª MINISTRACION 0.00 93,793.73 93,793.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Ig 102 28/01/2015 2ª MINISTRACION 0.00 17,494.27 111,288.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Ig 201 13/02/2015 1ª MINISTRACION 0.00 115,293.50 226,581.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Ig 202 27/02/2015 2ª MINISTRACION 0.00 17,493.50 244,075.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 244,075.00 244,075.00 4100-0020-0000 INTERESES BANCARIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-0000-0000 GASTOS DE OPERACION COSSIES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 218,100.15 0.00 218,100.15 5000-1000-0000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 69,944.32 0.00 69,944.32 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL 0.00 Eg 105 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,760.16 0.00 10,760.16 LA 1A QUINCENA DE ENERO DE Eg 108 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,378.36 0.00 14,138.52 LA 1A QUINCENA DE ENERO DE Eg 120 30/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.51 0.00 28,277.03 LA 2A QUINCENA DE ENERO DE Eg 209 14/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.51 0.00 42,415.54 LA 1A QUINCENA DE FEBREROE Eg 217 27/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.51 0.00 56,554.05 LA 2A QUINCENA DE FEBREROE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 56,554.05 0.00 56,554.05 5000-1000-1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-1000-1328 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-1000-1342 COMPENSACION AL PERSONAL 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 0.00 Eg 107 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 97.40 0.00 1,097.40 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 2653 20/01/2015 CHEQUE NUM. 2653 A NOMBRE 823.00 0.00 1,920.40 DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 202 06/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 2,920.40 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO 02/03/2015 COSSIES Página: 9 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00009 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 2666 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2666 A NOMBRE 830.00 0.00 3,750.40 DE KRISDA IVETTE GOMEZ MTZ. POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 3,750.40 0.00 3,750.40 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 0.00 Eg 105 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,807.47 0.00 1,807.47 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 108 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 602.49 0.00 2,409.96 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ENERO Eg 120 30/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.97 0.00 4,819.93 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE ENERO Eg 209 14/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.97 0.00 7,229.90 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE FEBRERO Eg 217 27/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.97 0.00 9,639.87 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE FEBRERO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 9,639.87 0.00 9,639.87 5000-2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 109,829.23 0.00 109,829.23 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 Eg 2648 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2648 A NOMBRE ,000.00 0.00 3,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 110 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 6,000.00 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA Eg 114 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 10,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 205 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 13,000.00 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 2664 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2664 A NOMBRE ,000.00 0.00 16,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 211 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 20,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 20,000.00 0.00 20,000.00 5000-2000-2121 MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0.00 Eg 112 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 34.81 0.00 6,434.81 SARAI CASTILLO MORENO POR IMPRESIONDE MATERIAL DE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 6,434.81 0.00 6,434.81 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA 0.00 Eg 106 14/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 05.18 0.00 5,005.18 SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEPTO DE TONERS Eg 207 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 32.84 0.00 9,938.02 SARAI CASTILLO MORENO POR 02/03/2015 COSSIES Página: 10 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00010 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos CONCEPTO DE TONERS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 9,938.02 0.00 9,938.02 5000-2000-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0.00 Eg 109 15/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 40.00 0.00 2,340.00 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO Eg 119 28/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 98.40 0.00 4,938.40 PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGENDAS 2015 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 4,938.40 0.00 4,938.40 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 Eg 113 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 4,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATERIAL DE LIMPIEZATO DE Eg 210 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 8,000.00 MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 8,000.00 0.00 8,000.00 5000-2000-2181 MAT. P/ EL REG. E IDENT. DE BIENES Y PER 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 Eg 2646 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2646 A NOMBRE ,000.00 0.00 3,000.00 DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2648 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2648 A NOMBRE ,000.00 0.00 5,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 115 22/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 6,300.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2662 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2662 A NOMBRE ,000.00 0.00 9,300.00 DE MARIA DEL CORAL CONCEPTO DE ALIMENTOSOR Eg 2664 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2664 A NOMBRE ,000.00 0.00 11,300.00 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 212 16/02/2015 MARIA DEL ROCIO PEREZ ICA A 00.00 0.00 12,600.00 MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 12,600.00 0.00 12,600.00 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 Eg 103 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 19,000.00 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 204 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 38,000.00 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 38,000.00 0.00 38,000.00 5000-2000-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 Eg 215 17/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 18.00 0.00 9,918.00 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02/03/2015 COSSIES Página: 11 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00011 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos UNIFORMES PARA EL PERSONAL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 9,918.00 0.00 9,918.00 5000-3000-0000 SERVICIOS GENERALES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 38,326.60 0.00 38,326.60 5000-3000-3111 ENERGIA ELECTRICA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3131 AGUA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL 0.00 Eg 101 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 62.00 0.00 2,362.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 102 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 71.00 0.00 4,133.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 208 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 96.00 0.00 6,229.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 214 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 50.00 0.00 7,779.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 7,779.00 0.00 7,779.00 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR 0.00 Eg 2649 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2649 A NOMBRE 000.00 0.00 1,000.00 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Eg 111 15/01/2015 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ A 00.00 0.00 2,500.00 FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 206 13/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 4,000.00 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 2665 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2665 A NOMBRE ,000.00 0.00 5,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 5,000.00 0.00 5,000.00 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 Eg 213 16/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 37.60 0.00 8,537.60 SEGUROS INBURSA POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 8,537.60 0.00 8,537.60 5000-3000-3511 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3521 INTS., REP., Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE AD 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3531 INST., REP., Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO 0.00 Eg 104 13/01/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 89.00 0.00 2,989.00 RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 2,989.00 0.00 2,989.00 02/03/2015 COSSIES Página: 12 Reporte de auxiliares Enero-Febrero 2015 Ene/2015 - Feb/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00012 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00 Eg 2647 14/01/2015 CHEQUE NUM. 2647 A NOMBRE ,000.00 0.00 2,000.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 201 03/02/2015 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ 11.00 0.00 9,611.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOS Eg 2663 13/02/2015 CHEQUE NUM. 2663 A NOMBRE ,000.00 0.00 11,611.00 DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 216 19/02/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 10.00 0.00 14,021.00 NOMBRE DE JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 14,021.00 0.00 14,021.00 5000-3000-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3851 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-4000-0000 AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANFER. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5000-0000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5000-0400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0100 MOBILIARIO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0200 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0300 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5002-0400 EQUIPO DE COMPUTACION E. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 Total de cargos y abonos del período 1,113,567.60 1,113,567.60