29/04/2015 COSSIES Página: 1 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00001 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 1110-0000-0000 CAJA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1110-0010-0000 FONDO FIJO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1120-0000-0000 BANCOS 26,047.47 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 181,575.00 180,011.62 27,610.85 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 26,047.47 Eg 301 05/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 2,182.00 23,865.47 TELEFONOS DE MEXICO POR TELEFONICO (4626027) Eg 302 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 8,243.79 LA 1A QUINCENA DE MARZO DE Eg 303 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,000.00 5,243.79 FERRERA POR CONCEPTO DE Z PAPELERIA Eg 304 13/03/2015 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ A 0.00 1,500.00 3,743.79 FERRERA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CELULAR Eg 305 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 19,000.00 -15,256.21 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 2668 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2668 A NOMBRE 0.00 3,000.00 -18,256.21 DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2669 13/03/2015 CHEQUE NUM. A NOMBRE DE 0.00 2,000.00 -20,256.21 ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 2670 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2670 A NOMBRE 0.00 5,000.00 -25,256.21 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 2671 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2671 A NOMBRE 0.00 1,000.00 -26,256.21 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Eg 2672 13/03/2015 CHEQUE NUM. A NOMBRE DE 0.00 822.00 -27,078.21 KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Ig 301 13/03/2015 1ª MINISTRACION 73,294.00 0.00 46,215.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Eg 306 17/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 5,008.52 41,207.27 PATRICIA HERNADEZ BRISEÑO POR CONCEPTO DE TONERS Eg 307 23/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,805.00 39,402.27 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 308 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 35,402.27 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Eg 309 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 31,402.27 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 310 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,300.00 30,102.27 29/04/2015 COSSIES Página: 2 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00002 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 311 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,549.06 28,553.21 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Ig 302 26/03/2015 2ª MINISTRACION 17,494.00 0.00 46,047.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Eg 312 27/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 30,425.53 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2673 27/03/2015 CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE 0.00 1,853.60 28,571.93 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO Ig 401 10/04/2015 1ª MINISTRACION 73,293.50 0.00 101,865.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Eg 401 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 15,621.68 86,243.75 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL Eg 402 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 19,000.00 67,243.75 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 403 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 3,000.00 64,243.75 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE PAPELERÍA Eg 404 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,500.00 62,743.75 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 405 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 5,019.27 57,724.48 PATRICIA HERNANDEZ BRISEÑO POR COCNEPTO DE TONERS Eg 2674 14/04/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 57,724.48 Eg 2674 14/04/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 57,724.48 Eg 2675 14/04/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 57,724.48 Eg 2675 14/04/2015 C A N C E L A D O 0.00 0.00 57,724.48 Eg 2676 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2676 A NOMBRE 0.00 2,000.00 55,724.48 DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 2677 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2677 A NOMBRE 0.00 5,000.00 50,724.48 DE GABRIEL CARVAJAL PAPELERIA Y ALIMENTOSO DE Eg 2678 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2678 A NOMBRE 0.00 1,000.00 49,724.48 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Eg 2679 14/04/2015 DE MARIA DEL CORAL NOMBRE 0.00 3,000.00 46,724.48 CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 406 15/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 600.00 46,124.48 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 407 15/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 835.00 45,289.48 KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 2680 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE 0.00 1,134.59 44,154.89 29/04/2015 COSSIES Página: 3 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00003 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE PAGO PROPOR. DE PRIMA VAC. POR FINIQUITO Eg 2681 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE 0.00 2,510.99 41,643.90 DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE PAGO PROPOR. DE AGUINALDO POR FINIQUITO Eg 408 17/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,867.00 39,776.90 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 409 17/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,537.00 38,239.90 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 410 20/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 273.00 37,966.90 PAAR EL PAGO DE TENENCIA DEL VEHICULO DE LA DEPENDENCIA Eg 411 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 33,966.90 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Eg 412 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 4,000.00 29,966.90 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERÍA Eg 413 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 1,300.00 28,666.90 MARIA DEL ROCIO PEREZ ALIMENTOS POR CONCEPTO DE Eg 414 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 273.00 28,393.90 TLAXCALA POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO DE LA COSSIES Eg 415 22/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 0.00 273.00 28,120.90 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR EL PAGO DE LA TENENCIA DE VEHICULO DE LA COSSIES Eg 2683 24/04/2015 CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE 0.00 2,381.87 25,739.03 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL Ig 402 28/04/2015 2ª MINISTRACION 17,493.50 0.00 43,232.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Eg 416 29/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 11,623.78 31,608.75 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2682 29/04/2015 CHEQUE NUMERO 2682 A 0.00 3,997.90 27,610.85 NOMBRE DE JUAN CARLOS CEPEDA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2A QNA DE ABRIL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 181,575.00 180,011.62 27,610.85 1130-0000-0000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1130-0010-0000 INVERSIONES EN CTA. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1140-0000-0000 ALMACEN 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 29/04/2015 COSSIES Página: 4 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00004 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 1140-0010-0000 MATERIAL DIDACTICO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 311.24 311.24 0.00 1150-0010-0000 GASTOS A COMPROBAR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0020-0000 SECRETARIA DE FINANZAS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 Eg 302 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 77.81 0.00 77.81 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE MARZO Eg 312 27/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 77.81 0.00 155.62 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2673 27/03/2015 CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE 0.00 155.62 0.00 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO Eg 401 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 77.81 0.00 77.81 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL Eg 2683 24/04/2015 CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE 0.00 155.62 -77.81 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL Eg 416 29/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 77.81 0.00 0.00 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 311.24 311.24 0.00 1160-0000-0000 ANTICIPOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1160-0010-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1210-0000-0000 TERRENOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1220-0000-0000 EDIFICIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 1230-0000-0000 MOBILIARIO 82,782.38 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 82,782.38 1230-0010-0000 MOBILIARIO 82,782.38 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 82,782.38 1235-0000-0000 EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,877.35 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 33,877.35 1235-0010-0000 EQUIPO DE ADMINISTRACION 33,877.35 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 33,877.35 1240-0000-0000 EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,056.30 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 45,056.30 1240-0010-0000 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45,056.30 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 45,056.30 1245-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO 120,163.29 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 120,163.29 1245-0010-0000 EQUIPO DE COMPUTO 120,163.29 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 120,163.29 29/04/2015 COSSIES Página: 5 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00005 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos 1250-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 398,440.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 398,440.00 1250-0010-0000 VEHICULO 1 77,990.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 77,990.00 1250-0020-0000 VEHICULO 2 76,550.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 76,550.00 1250-0030-0000 VEHICULO 3 112,000.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 112,000.00 1250-0040-0000 VEHICULO 4 131,900.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 131,900.00 2110-0000-0000 PROVEEDORES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2110-0010-0000 CORTO PLAZO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0010-0000 APORTACIONES POR RECIBIR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0020-0000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2120-0030-0000 PROVISIÓN PARA BECAS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2130-0000-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.17 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 4,546.71 4,546.71 0.17 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO 0.17 Eg 302 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 1,004.78 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE MARZO Eg 312 27/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 2,009.39 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2673 27/03/2015 CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE ,009.22 0.00 0.17 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO Eg 401 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 1,004.61 1,004.78 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL Eg 2680 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE 0.00 160.74 1,165.52 DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE POR FINIQUITODE PRIMA VAC. Eg 2681 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE 0.00 367.53 1,533.05 GALICIA POR CONCEPTO DE PAGO PROPOR. DE AGUINALDO POR FINIQUITO Eg 2683 24/04/2015 CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE ,537.49 0.00 -1,004.44 DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL Eg 416 29/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 699.07 -305.37 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2682 29/04/2015 CHEQUE NUMERO 2682 A 0.00 305.54 0.17 NOMBRE DE JUAN CARLOS CEPEDA DOMINGUEZ POR 29/04/2015 COSSIES Página: 6 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00006 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2A QNA DE ABRIL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 4,546.71 4,546.71 0.17 2140-0000-0000 GASTOS PENDIENTES DE PAGO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2140-0010-0000 GASTOS COMPROBADOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 2140-0020-0000 OTROS GASTOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0000-0000 PATRIMONIO 680,391.77 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 680,391.77 3100-0010-0000 BIENES MUEBLES 680,319.32 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 680,319.32 3100-0020-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 72.45 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 72.45 3100-0020-0100 RESULTADO 2010 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0200 RESULTADO 2011 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0300 RESULTADO 2012 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0400 RESULTADO 2013 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 72.45 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 72.45 4100-0000-0000 INGRESOS 244,075.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 181,575.00 425,650.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 244,075.00 Ig 301 13/03/2015 1ª MINISTRACION 0.00 73,294.00 317,369.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Ig 302 26/03/2015 2ª MINISTRACION 0.00 17,494.00 334,863.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Ig 401 10/04/2015 1ª MINISTRACION 0.00 73,293.50 408,156.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Ig 402 28/04/2015 2ª MINISTRACION 0.00 17,493.50 425,650.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 181,575.00 425,650.00 4100-0020-0000 INTERESES BANCARIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-0000-0000 GASTOS DE OPERACION COSSIES 218,100.15 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 180,011.62 0.00 398,111.77 5000-1000-0000 SERVICIOS PERSONALES 69,944.32 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 74,173.83 0.00 144,118.15 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL 56,554.05 Eg 302 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.52 0.00 70,692.57 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE MARZO Eg 312 27/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.52 0.00 84,831.09 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO 29/04/2015 COSSIES Página: 7 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00007 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Eg 401 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,138.52 0.00 98,969.61 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL Eg 416 29/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,437.57 0.00 109,407.18 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2682 29/04/2015 CHEQUE NUMERO 2682 A 3,700.95 0.00 113,108.13 NOMBRE DE JUAN CARLOS CEPEDA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2A QNA DE ABRIL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 56,554.08 0.00 113,108.13 5000-1000-1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 0.00 Eg 2680 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE ,295.33 0.00 1,295.33 DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE POR FINIQUITODE PRIMA VAC. Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 1,295.33 0.00 1,295.33 5000-1000-1328 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 Eg 2681 15/04/2015 CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE ,878.52 0.00 2,878.52 DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA POR CONCEPTO DE PAGO PROPOR. DE AGUINALDO POR FINIQUITO Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 2,878.52 0.00 2,878.52 5000-1000-1342 COMPENSACION AL PERSONAL 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 3,750.40 Eg 2672 13/03/2015 KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ 2.00 0.00 4,572.40 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 311 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 49.06 0.00 6,121.46 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 406 15/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 6,721.46 VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Eg 407 15/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 35.00 0.00 7,556.46 KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 3,806.06 0.00 7,556.46 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 9,639.87 Eg 302 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.96 0.00 12,049.83 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE MARZO Eg 312 27/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.96 0.00 14,459.79 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 401 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,409.96 0.00 16,869.75 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL Eg 416 29/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA ,807.47 0.00 18,677.22 PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QUINCENA DE MARZO Eg 2682 29/04/2015 CHEQUE NUMERO 2682 A 602.49 0.00 19,279.71 NOMBRE DE JUAN CARLOS CEPEDA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2A 29/04/2015 COSSIES Página: 8 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00008 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos QNA DE ABRIL Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 9,639.84 0.00 19,279.71 5000-2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,829.23 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 88,627.79 0.00 198,457.02 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,000.00 Eg 303 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 23,000.00 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE PAPELERIA Eg 2670 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2670 A NOMBRE ,000.00 0.00 26,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 309 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 30,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ PAPELERIA POR CONCEPTO DE Eg 403 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 33,000.00 FERRERA POR CONCEPTO DE Z PAPELERÍA Eg 2677 14/04/2015 DE GABRIEL CARVAJAL OMBRE ,000.00 0.00 36,000.00 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 412 21/04/2015 MARIA DEL ROCIO PEREZ ICA A 00.00 0.00 40,000.00 MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERÍA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 20,000.00 0.00 40,000.00 5000-2000-2121 MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,434.81 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 6,434.81 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA 9,938.02 Eg 306 17/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 08.52 0.00 14,946.54 PATRICIA HERNADEZ BRISEÑO POR CONCEPTO DE TONERS Eg 405 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 19.27 0.00 19,965.81 PATRICIA HERNANDEZ BRISEÑO POR COCNEPTO DE TONERS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 10,027.79 0.00 19,965.81 5000-2000-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,938.40 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 4,938.40 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00 Eg 308 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 12,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Eg 411 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 16,000.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 8,000.00 0.00 16,000.00 5000-2000-2181 MAT. P/ EL REG. E IDENT. DE BIENES Y PER 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 12,600.00 Eg 2668 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2668 A NOMBRE ,000.00 0.00 15,600.00 DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2670 13/03/2015 CHEQUE NUM. 2670 A NOMBRE ,000.00 0.00 17,600.00 DE GABRIEL CARVAJAL 29/04/2015 COSSIES Página: 9 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00009 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 310 24/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 18,900.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 2677 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2677 A NOMBRE ,000.00 0.00 20,900.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y ALIMENTOS Eg 2679 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2679 A NOMBRE ,000.00 0.00 23,900.00 DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Eg 413 21/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 25,200.00 MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 12,600.00 0.00 25,200.00 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,000.00 Eg 305 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 57,000.00 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Eg 402 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 76,000.00 GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 38,000.00 0.00 76,000.00 5000-2000-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 9,918.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 9,918.00 5000-3000-0000 SERVICIOS GENERALES 38,326.60 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 17,210.00 0.00 55,536.60 5000-3000-3111 ENERGIA ELECTRICA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3131 AGUA 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL 7,779.00 Eg 301 05/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 82.00 0.00 9,961.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 307 23/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 05.00 0.00 11,766.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Eg 408 17/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 67.00 0.00 13,633.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4626027) Eg 409 17/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 37.00 0.00 15,170.00 TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (4662822) Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 7,391.00 0.00 15,170.00 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR 5,000.00 Eg 304 13/03/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 6,500.00 FERRERA POR CONCEPTO DE Z SERVICIO DE CELULAR Eg 2671 13/03/2015 DE GABRIEL CARVAJAL OMBRE ,000.00 0.00 7,500.00 GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA 29/04/2015 COSSIES Página: 10 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00010 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Eg 404 14/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 00.00 0.00 9,000.00 NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR Eg 2678 14/04/2015 CHEQUE NUM. 2678 A NOMBRE ,000.00 0.00 10,000.00 DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE TARJETA TELEFONICA Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 5,000.00 0.00 10,000.00 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 8,537.60 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 8,537.60 5000-3000-3511 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3521 INTS., REP., Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE AD 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3531 INST., REP., Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO 2,989.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 2,989.00 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 14,021.00 Eg 2669 13/03/2015 CHEQUE NUM. A NOMBRE DE 2,000.00 0.00 16,021.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Eg 2676 14/04/2015 DE ROBERTO CELIS RUBIO POR 000.00 0.00 18,021.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 4,000.00 0.00 18,021.00 5000-3000-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3851 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 Eg 410 20/04/2015 PAAR EL PAGO DE TENENCIA DEL 3.00 0.00 273.00 VEHICULO DE LA DEPENDENCIA Eg 414 21/04/2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE CA A 73.00 0.00 546.00 TLAXCALA POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO DE LA COSSIES Eg 415 22/04/2015 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 73.00 0.00 819.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR EL PAGO DE LA TENENCIA DE VEHICULO DE LA COSSIES Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 819.00 0.00 819.00 5000-4000-0000 AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANFER. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5000-0000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5000-0400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0100 MOBILIARIO 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0200 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5001-0300 EQUIPO EDUCACIONAL Y REC. 0.00 29/04/2015 COSSIES Página: 11 Reporte de auxiliares Marzo-Abril 2015 Mar/2015 - Abr/2015 Cuentas con moneda : .- Todas Folio :00011 Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial TipoúmeroFecha Concepto del movimiento Cargos Abonos Saldos Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 5000-5002-0400 EQUIPO DE COMPUTACION E. 0.00 Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 0.00 Total de cargos y abonos del período 732,889.14 732,889.14