*COSSIES GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA* Página : 1 Diario general al 31/Diciembre/15 Folio No. 00001  No. de cuenta Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber  Póliza de Eg No. 2755 Fecha : 1/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE BONO AL PE RSONAL 5000-0100-1342 COMPENSACIÓN AL PERSONAL 10,674.86 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO 652.77 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 10,022.09 -------------------------------------------------- Total de la póliza 10,674.86 10,674.86 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2756 Fecha : 4/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL NUMMERO TEL. 4626027 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,789.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,789.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,789.00 1,789.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2757 Fecha : 9/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPT O DE TONERS 5000-0200-2121 MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO TRANSFERENCIA 14,154.38 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RU 14,154.38 -------------------------------------------------- Total de la póliza 14,154.38 14,154.38 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2758 Fecha : 9/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO NUM. 4662822 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,500.00 1,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2759 Fecha : 11/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE 5000-0200-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 21,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 21,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 21,500.00 21,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2760 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE 1RA Y 2DA QNA DICIEMBRE 2015 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 7,401.90 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,204.98 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 611.08 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 7,995.80 -------------------------------------------------- Total de la póliza 8,606.88 8,606.88 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2761 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA FERNANDA BARRAGAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS DICIEMBRE 2015 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 10,280.06 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,204.98 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,117.20 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 10,367.84 -------------------------------------------------- Total de la póliza 11,485.04 11,485.04 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2762 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JHONY FLORES RODRIGUEZ POR CONCE PTO DE PAGO DE SUELDOS DICIEMBRE 2015 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 6,756.72 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,204.98 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JH 280.94 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JH 7,680.76 -------------------------------------------------- Total de la póliza 7,961.70 7,961.70 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2763 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONC EPTO DE PAGO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GU 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2764 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PREZ MALDONADO P OR CONCEPTO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 6,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 6,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 6,000.00 6,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2765 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MAT. DE LIMPIEZA 5000-0200-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2766 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 845.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 845.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 845.00 845.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2767 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA FERNANDA BARRAGAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,583.08 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,583.08 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,583.08 1,583.08 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2768 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR GARCIA GUTIERREZ POR CONCE PTO DE MATERIAL ELECTRICO 5000-3000-3511 CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INMUEBLES TRANSFERENCIA 2,985.50 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ED 2,985.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,985.50 2,985.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2769 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2741 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCE PTO DE PAGO DE I.S.R. RETENIDO 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM. 2 2,661.99 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2741 A GOBIERNO DE 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2741 A GOBIERNO DE 2,506.37 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,661.99 2,661.99 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2770 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2742 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCE PTO DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA 5000-3000-3981 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CHEQUE NUM. 2 945.11 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2742 A GOBIERNO DE 945.11 -------------------------------------------------- Total de la póliza 945.11 945.11 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2771 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPT O DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 5000-3000-3531 INST, REP Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO TRANSFERENCIA 2,204.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RU 2,204.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,204.00 2,204.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2772 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2736 A NOMBRE DE EMMANUEL ROLDAN FLORES POR CONC EPTO DE PAGO SUELDO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2736 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2773 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2737 A NOMBRE DE EMMANUEL ROLDAN FLORES POR CONC EPTO DE PAGO DE 2A QNA DE DICIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2737 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2774 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM.2738 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑO NES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUM.27 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM.2738 A NOMBRE DE MA 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2775 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2739 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPT O DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP. CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2739 A NOMBRE DE R 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2776 Fecha : 14/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2740 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUM. 2 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2740 A NOMBRE DE G 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2777 Fecha : 15/Dic/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2743 POR COPNCEPTO DE COMPLEMENTO I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM. 2 16.59 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2743 POR COPNCEPTO 16.59 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16.59 16.59 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 807 Fecha : 7/Dic/15 Concepto : MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA MINISTRACION 121,860.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES MINISTRACION CORRESPONDIENTE A 121,860.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 121,860.00 121,860.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Total de pólizas reportadas 24 Totales 237,972.09 237,972.09