*COSSIES GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA* Página : 1 Diario general al 30/Noviembre/15 Folio No. 00001 No. de cuenta Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Póliza de Eg No. 2726 Fecha : 12/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONC EPTO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GU 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2727 Fecha : 12/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX POR CONCEPTO DE GASOLI NA 5000-0200-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 21,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 21,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 21,500.00 21,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2728 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA A NOMBRE DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR C ONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,620.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE KRIS 1,620.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,620.00 1,620.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2729 Fecha : 12/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFERENCIA 2,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A N 2,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,300.00 2,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2730 Fecha : 12/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DEL NUM. 4626027 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,789.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,789.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,789.00 1,789.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2731 Fecha : 12/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DEL NUM. 4662822 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,527.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,527.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,527.00 1,527.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2732 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FERNANDA BARRAGAN, KRISDA MARTI NEZ Y JHONY FLORES SUELDO DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 12,219.34 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,807.47 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A F 1,004.61 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A F 13,022.20 -------------------------------------------------- Total de la póliza 14,026.81 14,026.81 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2733 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL 2DO PERIODO DE P RIMA VACACIONAL 5000-0100-1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL TRANSFERENCIA 4,247.59 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 3,809.41 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 438.18 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,247.59 4,247.59 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2734 Fecha : 17/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFERENCIA 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2735 Fecha : 17/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA DESECHABLES 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2736 Fecha : 17/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPALERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 5,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 5,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2737 Fecha : 17/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 5000-0200-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2738 Fecha : 18/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ALFREDO GONZALEZ PEREZ POR CONCEPTO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP. TRANSFERENCIA 2,960.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JO 2,960.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,960.00 2,960.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2739 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2726 A NOMBRE DE EMMANUEL ROLDAN FLORES POR CONC EPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2726 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2740 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2727 A EMMANUEL ROLDAN FLORES PARA EL PAGO DE 2D O PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 5000-0100-1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,151.51 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 40.92 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2727 A EMMANUEL RO 1,192.43 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,192.43 1,192.43 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2741 Fecha : 23/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEGUROS INBURSA S.A POR CONCEPTO DE SEGURO A AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA 4,071.60 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SE 4,071.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,071.60 4,071.60 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2742 Fecha : 23/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEGUROS INBURSA S.A. POR CONCEPT O DE SEGURO CHRYSLER ATTITUDE 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA 5,184.04 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SE 5,184.04 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,184.04 5,184.04 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2743 Fecha : 23/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEGUROS INBURSA S.A. POR CONCEPT O DE SEGURO VOLKSWAGEN SEDAN 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA 4,155.12 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SE 4,155.12 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,155.12 4,155.12 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2744 Fecha : 23/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEGUROS INBURSA S.A. POR CONCEPT O DE SEGURO CHEVROLET CHEVY BASICO 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA 3,818.72 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SE 3,818.72 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,818.72 3,818.72 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2745 Fecha : 27/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 12,219.34 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,807.47 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 1,004.61 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 13,022.20 -------------------------------------------------- Total de la póliza 14,026.81 14,026.81 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2746 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2729 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEP TO DE MANTENIMIENTO DE AUTOS 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP. CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2729 A NOMBRE DE 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2747 Fecha : 13/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2728 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ ONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2728 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2748 Fecha : 20/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2730 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUM. 2 2,000.00 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2730 A NOMBRE DE G 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2749 Fecha : 27/Nov/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR EL PAGO DE GRATIFICACION ANUAL AL PERSONAL 5000-0100-1328 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO TRANSFERENCIA 20,127.12 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 911.69 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 19,440.66 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR 1,598.15 -------------------------------------------------- Total de la póliza 21,038.81 21,038.81 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2750 Fecha : 27/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2733 POR CONCEPTO DE GRATIFICACION ANUAL A NOMBR E DE EMMANUEL FLORES ROLDAN 5000-0100-1328 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CHEQUE NUM. 2 2,772.15 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 884.40 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2733 POR CONCEPTO 3,656.55 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,656.55 3,656.55 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2752 Fecha : 30/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2735 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCE PTO DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA 5000-3000-3981 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CHEQUE NUM. 2 1,179.11 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2735 A GOBIERNO DE 1,179.11 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,179.11 1,179.11 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2753 Fecha : 30/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2734 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCE PTO DE I.S.R. RETENIDO. 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM. 2 4,028.96 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2734 A GOBIERNO DE 1,992.63 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2734 A GOBIERNO DE 2,036.33 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,028.96 4,028.96 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2754 Fecha : 27/Nov/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2755 Fecha : 27/Nov/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2731 A NOMBRE DE EMMANUEL ROLDAN FLORES POR CONC EPTO DE 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2731 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 805 Fecha : 11/Nov/15 Concepto : 1RA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 1RA MINISTRAC 116,386.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1RA MINISTRACION CORRESPONDIEN 116,386.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 116,386.50 116,386.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 806 Fecha : 24/Nov/15 Concepto : 2DA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201 5 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 2DA MINISTRAC 40,586.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2DA MINISTRACION CORRESPONDIEN 40,586.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 40,586.50 40,586.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Total de pólizas reportadas 31 Totales 299,494.51 299,494.51