*COSSIES GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA* Página : 1 Diario general al 30/Septiembre/15 Folio No. 00001  No. de cuenta Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber  Póliza de Eg No. 901 Fecha : 1/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO NCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 639.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VI 639.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 639.00 639.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 902 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q NA DE SEPTIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 8,518.39 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,204.98 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 699.07 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 9,024.30 -------------------------------------------------- Total de la póliza 9,723.37 9,723.37 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 903 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFERENCIA 3,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 3,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,300.00 3,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 904 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX POR CONCEPTO DE GASOLI NA 5000-0200-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 21,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 21,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 21,500.00 21,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 905 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONCE PTO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUI 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 906 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PATRICIA HERNANDEZ BRISEÑO POR C ONCEPTO DE TONERS 5000-0200-2141 MAT, UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS TRANSFERENCIA 5,006.99 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PA 5,006.99 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,006.99 5,006.99 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 907 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PATRICIA HERNANDEZ BRISEÑO POR C ONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRESION 5000-0200-2121 MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO TRANSFERENCIA 6,566.13 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PA 6,566.13 -------------------------------------------------- Total de la póliza 6,566.13 6,566.13 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 908 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 909 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 5000-0200-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 910 Fecha : 21/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 4626027 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,805.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,805.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,805.00 1,805.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 911 Fecha : 21/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 4662822 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,545.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,545.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,545.00 1,545.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 912 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A Q NA DE SEPTIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 8,518.39 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,204.98 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 699.07 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 9,024.30 -------------------------------------------------- Total de la póliza 9,723.37 9,723.37 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2702 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2703 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM 2303 A NOMBRE DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 1A QNA DE OCT 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM 23 3,700.95 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM 23 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM 2303 A NOMBRE DE KR 305.54 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM 2303 A NOMBRE DE KR 3,997.90 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,303.44 4,303.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2704 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NÚM. 2704 A NOMBRE DE EMANUEL ROLDAN FLORES POR CONCE PTO DE SUELDO DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NÚM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NÚM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NÚM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NÚM. 2704 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2705 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2705 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ ONES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2705 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2706 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM.2706 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AUTOS 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP. CHEQUE NUM.27 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM.2706 A NOMBRE DE RO 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2707 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUMERO 2707 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ PO R CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUMERO 2,000.00 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE NUMERO 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUMERO 2707 A NOMBRE DE 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2708 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2708 A NOMBRE DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ PO R CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 815.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2708 A NOMBRE DE K 815.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 815.00 815.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2709 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2709 A NOMBRE DEL KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ P OR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 3,700.95 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 602.49 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2709 A NOMBRE DEL 3,997.90 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM. 2709 A NOMBRE DEL 305.54 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,303.44 4,303.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2710 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : CHEQUE NÚM. 2710 A NOMBRE DE EMANUEL ROLDAN FLORES POR CONCE PTO DE SUELDO DE LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NÚM. 2 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NÚM. 2 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NÚM. 2 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NÚM. 2710 A NOMBRE DE E 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2711 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2712 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2713 Fecha : 1/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2713 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR CONC EPTO DE I.S.R. RETENIDO 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE NUM. 2 2,009.22 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2713 A GOBIERNO DE 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2713 A GOBIERNO DE 1,853.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,009.22 2,009.22 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2714 Fecha : 29/Sep/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2714 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA , POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA 5000-3000-3981 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CHEQUE NUM. 2 661.94 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE NUM. 2714 A NOMBRE DE G 661.94 -------------------------------------------------- Total de la póliza 661.94 661.94 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 901 Fecha : 11/Sep/15 Concepto : DEPOSITO POR DEVOLUCION QUE SE ORIGINO CON MOTIVO DEL DOBLE COBRO DEL REFRENDO VEHICULAR 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA DEPOSITO POR 273.00 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS DEPOSITO POR DEVOLUCION QUE SE 273.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 273.00 273.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 902 Fecha : 14/Sep/15 Concepto : 1A MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 1A MINISTRACI 82,793.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1A MINISTRACION CORRESPONDIENT 82,793.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 82,793.50 82,793.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 903 Fecha : 25/Sep/15 Concepto : 2A MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 2A MINISTRACI 17,493.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2A MINISTRACION CORRESPONDIENT 17,493.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,493.50 17,493.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Total de pólizas reportadas 28 Totales 197,660.86 197,660.86