COSSIES Página : 1 GET -850101-110 1 Diario general al 30/Abril/15 Folio No. 00001 A No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber A Póliza de Eg No. 401 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.52 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.96 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 402 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 19,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 19,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 19,000.00 19,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 403 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 404 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR TRANSFERENCIA 1,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 1,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,500.00 1,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 405 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PATRICIA HERNANDEZ BRISEÑO POR C 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA TRANSFERENCIA 5,019.27 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PA 5,019.27 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,019.27 5,019.27 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 406 Fecha : 15/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 600.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VI 600.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 600.00 600.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 407 Fecha : 15/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 835.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 835.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 835.00 835.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 408 Fecha : 17/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,867.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,867.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,867.00 1,867.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 409 Fecha : 17/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,537.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,537.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,537.00 1,537.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 410 Fecha : 20/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSFERENCIA 273.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAAR 273.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 273.00 273.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 411 Fecha : 21/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 412 Fecha : 21/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 413 Fecha : 21/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TRANSFERENCIA 1,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,300.00 1,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 414 Fecha : 21/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSFERENCIA 273.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GO 273.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 273.00 273.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 415 Fecha : 22/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 5000-3000-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS TRANSFERENCIA 273.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GO 273.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 273.00 273.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 416 Fecha : 29/Abr/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 10,437.57 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,807.47 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 11,623.78 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 699.07 -------------------------------------------------- Total de la póliza 12,322.85 12,322.85 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2674 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2675 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2676 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2676 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPT 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2676 A NOMBRE DE R 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2677 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2677 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUM. 2 3,000.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2677 A NOMBRE DE G 5,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2678 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2678 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR CHEQUE NUM. 2 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2678 A NOMBRE DE G 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2679 Fecha : 14/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2679 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2679 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2680 Fecha : 15/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA PO 5000-1000-1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 1,295.33 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE J 160.74 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE J 1,134.59 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,295.33 1,295.33 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2681 Fecha : 15/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE JUAN RAMON HERNÁNDEZ GALICIA PO 5000-1000-1328 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CHEQUE NUM. 2 2,878.52 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE J 367.53 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2680 A NOMBRE DE J 2,510.99 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,878.52 2,878.52 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2682 Fecha : 29/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUMERO 2682 A NOMBRE DE JUAN CARLOS CEPEDA DOMINGUEZ 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE NUMERO 3,700.95 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE NUMERO 602.49 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUMERO 2682 A NOMBRE DE 305.54 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUMERO 2682 A NOMBRE DE 3,997.90 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,303.44 4,303.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2683 Fecha : 24/Abr/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPT 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2 2,537.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE DE G 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2683 A NOMBRE DE G 2,381.87 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,537.49 2,537.49 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 401 Fecha : 10/Abr/15 Concepto : 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 1ª MINISTRACI 73,293.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 73,293.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 73,293.50 73,293.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 402 Fecha : 28/Abr/15 Concepto : 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 2ª MINISTRACI 17,493.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 17,493.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,493.50 17,493.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 \ø Total de pólizas reportadas 28 Totales 185,228.19 185,228.19