COSSIES Página : 1 GET -850101-110 1 Diario general al 31/Enero/15 Folio No. 00001 No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Póliza de Dr No. 101 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : REGISTRO AL ACTIVO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER 1245-0010-0000 EQUIPO DE COMPUTO REGISTRO AL A 3,992.29 3100-0010-0000 BIENES MUEBLES REGISTRO AL ACTIVO POR LA ADQU 3,992.29 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,992.29 3,992.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 101 Fecha : 13/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 2,362.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 2,362.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,362.00 2,362.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 102 Fecha : 13/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,771.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,771.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,771.00 1,771.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 103 Fecha : 13/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 19,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 19,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 19,000.00 19,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 104 Fecha : 13/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPT 5000-3000-3531 INST., REP., Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO TRANSFERENCIA 2,989.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RU 2,989.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,989.00 2,989.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 105 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 10,760.16 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,807.47 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 11,781.30 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 864.14 -------------------------------------------------- Total de la póliza 12,645.44 12,645.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 106 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEP 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA TRANSFERENCIA 5,005.18 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SA 5,005.18 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,005.18 5,005.18 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 107 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,097.40 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VI 1,097.40 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,097.40 1,097.40 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 108 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 3,378.36 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 3,840.38 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 140.47 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,980.85 3,980.85 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 109 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAX 5000-2000-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL TRANSFERENCIA 2,340.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CI 2,340.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,340.00 2,340.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 110 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 111 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR TRANSFERENCIA 1,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 1,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,500.00 1,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 112 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEP 5000-2000-2121 MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION TRANSFERENCIA 6,434.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SA 6,434.81 -------------------------------------------------- Total de la póliza 6,434.81 6,434.81 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 113 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 114 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 115 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TRANSFERENCIA 1,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,300.00 1,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 116 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUY HERNANDEZ CORTES POR COMPRA 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 TRANSFERENCIA 3,992.29 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RU 3,992.29 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,992.29 3,992.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 117 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUY HERNANDEZ CORTES POR CONCEPT 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 TRANSFERENCIA 3,944.03 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RU 3,944.03 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,944.03 3,944.03 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 118 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 TRANSFERENCIA 10,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 10,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 10,000.00 10,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 119 Fecha : 28/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PATRICIA CATALINA PEREZ MONTIEL 5000-2000-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL TRANSFERENCIA 2,598.40 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PA 2,598.40 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,598.40 2,598.40 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 120 Fecha : 30/Ene/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.51 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.97 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2646 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2646 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2646 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2647 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2647 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPT 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2647 A NOMBRE DE R 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2648 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2648 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUM. 2 3,000.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2648 A NOMBRE DE G 5,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2649 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2649 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR CHEQUE NUM. 2 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2649 A NOMBRE DE 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2650 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2651 Fecha : 14/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2652 Fecha : 15/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2653 Fecha : 20/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2653 A NOMBRE DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ PO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 823.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2653 A NOMBRE DE K 823.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 823.00 823.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2654 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2655 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE DE JUAN RAMON HERNANDEZ GALICIA PO 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 CHEQUE NUM. 2 14,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE DE J 12,118.72 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2655 A NOMBRE DE J 1,881.28 -------------------------------------------------- Total de la póliza 14,000.00 14,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2656 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2657 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE KRISDA IVETTE GUTIERREZ GOMEZ 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 CHEQUE NUM 26 14,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE KR 12,118.72 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM 2657 A NOMBRE DE KR 1,881.28 -------------------------------------------------- Total de la póliza 14,000.00 14,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2658 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : C A N C E L A D O 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. C A N C E L A D O 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2659 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 CHEQUE NUM 26 5,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE VI 4,961.48 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM 2659 A NOMBRE DE VI 38.52 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2660 Fecha : 21/Ene/15 Concepto : CHEQUE NÚMERO 2660 A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SA 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 CHEQUE NÚMERO 19,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NÚMERO 2660 A NOMBRE DE 16,050.72 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NÚMERO 2660 A NOMBRE DE 2,949.28 -------------------------------------------------- Total de la póliza 19,000.00 19,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2661 Fecha : 3/Ene/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPT 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2 8,759.58 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE DE G 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2661 A NOMBRE DE G 8,603.96 -------------------------------------------------- Total de la póliza 8,759.58 8,759.58 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 101 Fecha : 22/Ene/15 Concepto : 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 1ª MINISTRACI 93,793.73 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 93,793.73 -------------------------------------------------- Total de la póliza 93,793.73 93,793.73 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 102 Fecha : 28/Ene/15 Concepto : 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 2ª MINISTRACI 17,494.27 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 17,494.27 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,494.27 17,494.27 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 \ø Total de pólizas reportadas 39 Totales 296,449.56 296,449.56