COSSIES Página : 1 GET -850101-110 1 Diario general al 28/Febrero/15 Folio No. 00001 A No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber A Póliza de Eg No. 201 Fecha : 3/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ POR 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE TRANSFERENCIA 7,611.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JO 7,611.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 7,611.00 7,611.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 202 Fecha : 6/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VI 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 203 Fecha : 6/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 3100-0020-0400 RESULTADO 2013 TRANSFERENCIA 571.00 3100-0020-0500 RESULTADO 2014 TRANSFERENCIA 9,029.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 9,600.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 9,600.00 9,600.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 204 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 19,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 19,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 19,000.00 19,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 205 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 206 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR TRANSFERENCIA 1,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 1,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,500.00 1,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 207 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARAI CASTILLO MORENO POR CONCEP 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA TRANSFERENCIA 4,932.84 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SA 4,932.84 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,932.84 4,932.84 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 208 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 2,096.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 2,096.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,096.00 2,096.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 209 Fecha : 14/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.51 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.97 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 210 Fecha : 16/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 211 Fecha : 16/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 212 Fecha : 16/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TRANSFERENCIA 1,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,300.00 1,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 213 Fecha : 16/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEGUROS INBURSA POR CONCEPTO DE 5000-3000-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA 8,537.60 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SE 8,537.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 8,537.60 8,537.60 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 214 Fecha : 16/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,550.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,550.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,550.00 1,550.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 215 Fecha : 17/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO POR 5000-2000-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES TRANSFERENCIA 9,918.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LU 9,918.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 9,918.00 9,918.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 216 Fecha : 19/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE JOSE ALFREDO GONZALEZ 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE TRANSFERENCIA 2,410.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 2,410.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,410.00 2,410.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 217 Fecha : 27/Feb/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.51 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.97 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2662 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2662 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2662 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2663 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2663 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPT 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2663 A NOMBRE DE R 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2664 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2664 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUM. 2 3,000.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2664 A NOMBRE DE G 5,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2665 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2665 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR CHEQUE NUM. 2 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2665 A NOMBRE DE G 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2666 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2666 A NOMBRE DE KRISDA IVETTE GOMEZ MTZ. POR CO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL CHEQUE NUM. 2 830.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2666 A NOMBRE DE K 830.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 830.00 830.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2667 Fecha : 27/Feb/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2667 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPT 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2 2,009.22 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2667 A NOMBRE DE G 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2667 A NOMBRE DE G 1,853.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,009.22 2,009.22 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 201 Fecha : 13/Feb/15 Concepto : 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 1ª MINISTRACI 115,293.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 115,293.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 115,293.50 115,293.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 202 Fecha : 27/Feb/15 Concepto : 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 2ª MINISTRACI 17,493.50 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 17,493.50 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,493.50 17,493.50 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 \ø Total de pólizas reportadas 25 Totales 260,334.24 260,334.24