COSSIES Página : 1 GET -850101-110 1 Diario general al 31/Marzo/15 Folio No. 00001 A No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber A Póliza de Eg No. 301 Fecha : 5/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 2,182.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 2,182.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,182.00 2,182.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 302 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 1A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.52 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.96 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 303 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 304 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ FERRER 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR TRANSFERENCIA 1,500.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NO 1,500.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,500.00 1,500.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 305 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES POR CONCEPTO DE C 5000-2000-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 19,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 19,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 19,000.00 19,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 306 Fecha : 17/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PATRICIA HERNADEZ BRISEÑO POR CO 5000-2000-2141 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA TRANSFERENCIA 5,008.52 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PA 5,008.52 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,008.52 5,008.52 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 307 Fecha : 23/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,805.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,805.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,805.00 1,805.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 308 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 309 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 4,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 4,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,000.00 4,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 310 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TRANSFERENCIA 1,300.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,300.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,300.00 1,300.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 311 Fecha : 24/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VIRIDIANA LUNA CUATEPOTZO POR CO 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 1,549.06 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VI 1,549.06 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,549.06 1,549.06 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 312 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA 2A Q 5000-1000-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 14,138.52 5000-1000-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 2,409.96 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 15,621.68 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA 1,004.61 -------------------------------------------------- Total de la póliza 16,626.29 16,626.29 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2668 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2668 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑ 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2668 A NOMBRE DE M 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2669 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2669 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEP 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE CHEQUE NUM. A 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. A NOMBRE DE ROBERT 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2670 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2670 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-2000-2111 MAT, UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CHEQUE NUM. 2 3,000.00 5000-2000-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CHEQUE NUM. 2 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2670 A NOMBRE DE G 5,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,000.00 5,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2671 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2671 A NOMBRE DE GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ POR 5000-3000-3151 TELEFONIA CELULAR CHEQUE NUM. 2 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2671 A NOMBRE DE G 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2672 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. A NOMBRE DE KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CON 5000-1000-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL CHEQUE NUM. A 822.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. A NOMBRE DE KRISDA 822.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 822.00 822.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2673 Fecha : 27/Mar/15 Concepto : CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPT 2130-0010-0000 I.S.P.T. RETENIDO CHEQUE NUM. 2 2,009.22 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE DE G 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. CHEQUE NUM. 2673 A NOMBRE DE G 1,853.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,009.22 2,009.22 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 301 Fecha : 13/Mar/15 Concepto : 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 1ª MINISTRACI 73,294.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 73,294.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 73,294.00 73,294.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 302 Fecha : 26/Mar/15 Concepto : 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA. 2ª MINISTRACI 17,494.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2ª MINISTRACION CORRESPONDIENT 17,494.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,494.00 17,494.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 \ø Total de pólizas reportadas 20 Totales 181,216.38 181,216.38